Data valor do forex

Data do valor do Forex
A data do contrato e a data do valor são termos fundamentais de qualquer negociação. Primeiro, determina quando as partes chegam a um acordo sobre todas as condições essenciais do acordo. O segundo define um momento em que a liquidação final é feita e os fundos monetários ficam disponíveis para um contratado. Para conversão de moeda não monetária, uma data de valor é um dia de calendário em que a troca real será feita por meio da entrega da moeda comprada e da transferência da moeda vendida. A data do valor só pode cair em um dia bancário.
No mercado de câmbio, a negociação pode ser feita tanto para entrega imediata quanto para entrega diferida no futuro, portanto, com relação à data-valor, todos os negócios podem ser divididos em grupos - spot e forward.
Não obstante o fato de que a negociação à vista significa entrega imediata, tradicionalmente a liquidação é feita dentro de dois dias úteis a partir da data da execução da negociação (ou seja, a data do valor é um segundo dia a partir da data do contrato). Este tempo é necessário para a papelada envolvida e transferências bancárias. Caso contrário, é praticamente impossível efetuar o cumprimento síncrono das obrigações das partes no contrato, especialmente quando elas estão localizadas em fusos horários distantes. Outros dois tipos de transações pontuais são chamados TOD (uma data de valor é definida para o mesmo dia como uma data de contrato) e TOM (com o valor do dia seguinte de uma execução de negociação). Surgiram como resultado da melhoria das telecomunicações interbancárias, principalmente sistemas de transferência eletrônica. Também os negócios da TOD e da TOM são amplamente divulgados no mercado interbancário interno de um país.
Nos contratos a termo ou futuros, uma data-valor se destaca da data do contrato por mais de dois dias úteis. Numerosas variações de contratos a termo, futuros, opções e swaps são negociadas no mercado Forex. Todos eles presumem que a taxa de câmbio está sob taxa, acordada hoje, com o acordo diferido por algum tempo no futuro. A condição essencial da transação - moeda, quantia, taxa de câmbio e data-valor - deve ser decidida no encerramento da transação. O termo de operação a termo pode variar de 3 dias a 3 anos, mas os mais comuns são os períodos de 1, 3, 6 e 12 meses. Vale ressaltar que os preços a termo são relativamente estáveis ​​para períodos inferiores a 6 meses, enquanto que para períodos mais longos o mercado é muito volátil e até mesmo transações únicas podem causar flutuações significativas de preços.
Os contratos de futuros são muito semelhantes aos contratos a termo, exceto que são negociados em bolsa e, portanto, definidos em ativos padronizados. Um swap forex é uma compra e venda simultânea de quantias idênticas de uma moeda para outra com duas datas de valor diferentes (normalmente spot to forward). Em geral, um swap pode ser considerado como uma carteira de contratos spot / forward, celebrados pelas mesmas partes. Relativo à data de valor de swaps de câmbio é uma data de execução inicial da transação e uma data de encerramento de negociação reversa é chamada de terminação de swap ou data de vencimento. Normalmente, os swaps são organizados por um período inferior a um ano.
Além de outros tipos de contratos futuros, uma opção concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de participar de alguma transação específica sobre o ativo, enquanto o vendedor incorre na obrigação de cumprir a transação, se assim for solicitado pelo comprador. Em outras palavras, o proprietário de um contrato de opções pode exercer o contrato ou não. Em vez de data de valor, a maioria das opções tem uma data de vencimento - se a opção não for exercida até a data de vencimento, ela se tornará nula e sem valor.
Negociação spot está prevalecendo no mercado de câmbio. Algumas transações pressupõem a entrega real da moeda comprada, outras são feitas apenas para margem de lucro. No segundo caso, a liquidação da transação é substituída pela obrigação de fechar a posição por meio de operação reversa. E quando a posição é fechada, a margem é creditada na conta do cliente como lucro ou debitada como uma perda.
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Data de validade.
O que é uma 'data de valor'?
Uma data de valor é uma data futura usada para determinar o valor de um produto que flutua no preço. Normalmente, você verá o uso de datas de valor ao determinar o pagamento de produtos financeiros e contas onde existe a possibilidade de discrepâncias devido a diferenças no momento da avaliação. Tais produtos financeiros incluem contratos de câmbio futuros, contratos de opção e os juros a pagar ou a receber em contas pessoais.
A data do valor também é referida como "valuta".
QUEBRANDO "Data do Valor"
Data do Valor no Banco.
Quando um beneficiário apresenta um cheque ao banco, o banco credita na conta do beneficiário. No entanto, pode levar dias até que o banco receba os fundos do banco do pagador, supondo que o pagador e o beneficiário tenham contas em diferentes instituições financeiras. Se o beneficiário tiver acesso aos fundos imediatamente, o banco recebedor corre o risco de registrar um fluxo de caixa negativo. Para evitar esse risco, o banco estimará o dia em que receberá o dinheiro da instituição pagadora e manterá os fundos na conta do beneficiário até o dia de recebimento esperado. Com efeito, o banco lançará o valor do depósito por alguns dias, após o qual o beneficiário poderá usar os fundos. A data em que os fundos são liberados é referida como a data do valor.
Da mesma forma, quando uma transferência eletrônica é feita de uma conta em um banco para uma conta em outro banco, a data-valor é a data em que a transferência de entrada fica disponível para o banco recebedor e seu cliente.
Data do Valor na Negociação.
Quando houver a possibilidade de discrepâncias devido a diferenças no momento da avaliação do imobilizado, a data-valor será usada. Na negociação Forex, a data-valor é considerada como a data de entrega na qual as contrapartes de uma transação concordam em liquidar suas respectivas obrigações, efetuando pagamentos e transferindo a propriedade. Devido a diferenças nos fusos horários e atrasos de processamento bancário, a data-valor para negociações à vista em moedas estrangeiras é geralmente definida dois dias após a transação ter sido acordada. A data do valor é o dia em que as moedas são realmente negociadas, não a data em que os comerciantes concordam com a taxa de câmbio.
A data-valor também é usada no mercado de títulos para calcular juros acumulados sobre um título. O cálculo dos juros acumulados leva em consideração três datas principais - data de negociação, data de liquidação e data-valor. A data de negociação é a data em que uma transação foi executada. A data de liquidação é a data em que uma transação é concluída. A data do valor é geralmente, mas nem sempre, a data de liquidação. A data de liquidação só pode cair em um dia útil - se um título foi negociado na sexta-feira (data de negociação), a transação será considerada completa na segunda-feira, e não no sábado. A data do valor pode cair em qualquer dia, como visto no cálculo dos juros acumulados, que leva em consideração todos os dias de um determinado mês.
A data-valor também é usada na avaliação de títulos de cupom que fazem pagamentos de juros semestrais. Por exemplo, no caso dos títulos de capitalização, os juros são compostos semestralmente, de modo que a data-valor é a cada seis meses. Isso elimina qualquer incerteza para os investidores, já que seus cálculos de pagamento de juros serão os mesmos que os do governo.

Data Spot.
Section DEFINIÇÃO: 'spot date'
A data à vista refere-se ao dia em que uma transação à vista é normalmente liquidada, ou seja, quando os fundos envolvidos na transação são transferidos. A data spot é calculada a partir do horizonte, que é a data em que a transação é iniciada. No Forex, a data exata para a maioria dos pares de moedas é geralmente dois dias úteis após a data em que o pedido é feito.
QUEBRANDO "Data Spot"
Uma exceção à diretriz usual de dois dias é o par USD / CAD, que se estabelece em um dia útil porque esse par de moedas é comumente negociado e seus centros financeiros estão no mesmo fuso horário. Além disso, a liquidação não precisa ocorrer na data exata. Em uma data curta, por exemplo, a transação é liquidada antes da data exata normal.
A data à vista também é relevante em um contrato a termo e em um contrato de swap cambial. Para um contrato a termo, a duração do encaminhamento será calculada a partir da data exata. Por exemplo, um contrato a termo de um mês liquidará um mês a partir da data exata, e não a partir da data da transação. Da mesma forma, a perna da frente de um swap de câmbio será geralmente a data do ponto.
A data à vista é também a data em que não há alteração da taxa para diferenciais de taxa de juros. Se a data de liquidação estiver além da data spot, será necessário um cálculo para o desconto ou prêmio da taxa de juros. Da mesma forma, se um contrato for necessário para liquidar antes da data exata, seja hoje (TOD) ou amanhã (TOM), a taxa será alterada dependendo do rendimento das duas moedas.
O valor TOD e o TOM se tornaram mais predominantes com a melhoria nas comunicações e transações eletrônicas. (Veja também: Qual é a diferença entre uma taxa a termo e uma taxa spot?)

O que é uma data de valor?
Definição da data do valor. Uma Data de Valor, ou data de vencimento, é a data na qual as contrapartes de uma transação financeira concordam em liquidar suas respectivas obrigações trocando pagamentos e direitos de propriedade. A Data de Valor típica para um negócio Forex é de dois dias úteis. Um Negociação à vista no Forex é uma compra ou venda de uma moeda estrangeira no mercado à vista na taxa à vista para entrega ou entrega imediata & nbsp; no local & ndash ;, ao contrário de uma data no futuro. Os contratos à vista geralmente são compensados ​​e liquidados eletronicamente. Um Spot Trade em moedas estrangeiras é tipicamente transacionado com uma “data de valor de 2 dias”, uma convenção internacional devido a diferenças de fuso horário e a necessidade de os bancos se comunicarem além-fronteiras para realizar a transação. Ocasionalmente, uma data de valor de 1 dia & # 8221; pode ser alcançado quando o comércio completo está próximo ou dentro do mesmo fuso horário, como com operações de USD para o dólar canadense do peso mexicano. Se uma posição for deixada aberta durante a noite, um corretor forex normalmente redefinirá a data-valor dois dias úteis fechando e reabrindo a posição com o mesmo preço, evitando assim que a entrega real da moeda ocorra. O mercado spot responde por cerca de 35% do volume total negociado no mercado de câmbio.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

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