Corretor forex carry trade

O que é um comércio de moeda?

No mercado forex, as moedas são negociadas em pares (por exemplo, se você comprar USD / CHF, você está realmente comprando o dólar americano e vendendo francos suíços ao mesmo tempo).

Yu paga juros sobre a posição da moeda que você vende e cobra juros sobre a posição da moeda que você compra ..

Tecnicamente, todas as posições são fechadas no final do dia no mercado forex spot. Você simplesmente não vê isso acontecer se você mantiver uma posição no dia seguinte.

Os corretores fecham e reabrem sua posição e, em seguida, debitam / creditam a você a diferença da taxa de juros overnight entre as duas moedas.

Este é o custo de “transportar” (também conhecido como “rolando”) uma posição para o dia seguinte.

A maior parte da negociação forex é baseada em margem, o que significa que você só tem que colocar uma pequena quantidade da posição e seu corretor colocará o resto. Muitos corretores pedem apenas 1% ou 2% de uma posição. Que negócio, né?

Exemplo de troca de moeda.

Vamos dar uma olhada em um exemplo genérico para mostrar como isso pode ser incrível.

Para este exemplo, vamos dar uma olhada no Joe the Newbie Forex Trader.

É o aniversário de Joe e seus avós, sendo as pessoas doces e generosas que são, dão a ele US $ 10.000. Schweeeet!

Em vez de sair e soprar seu presente de aniversário em videogames e cartazes de estrelas pop chiclete, ele decide guardá-lo para um dia chuvoso.

Joe vai até o banco local para abrir uma conta poupança e o gerente do banco diz a ele: “Joe, sua conta poupança pagará 1% ao ano no saldo da sua conta. Isso não é fantástico?

Joe, sendo o cara inteligente que ele é, estuda a Escola de Pipsologia da BabyPips e sabe de uma maneira melhor de investir seu dinheiro.

Então, Joe gentilmente responde ao gerente do banco: "Obrigado, senhor, mas acho que vou investir meu dinheiro em outro lugar".

Joe tem negociado demo vários sistemas (incluindo o carry trade) há mais de um ano, então ele tem uma boa compreensão de como funciona a negociação forex.

Ele abre uma conta real, deposita seu presente de aniversário de US $ 10.000 e coloca seu plano em ação.

Joe encontra um par de moedas cujo diferencial de taxa de juros é de + 5% ao ano e ele compra US $ 100.000 nesse par.

Então, Joe agora controla US $ 100.000 em um par de moedas que está recebendo juros de 5% ao ano.

O que acontecerá com a conta de Joe se ele não fizer nada por um ano?

Bem, aqui estão 3 possibilidades. Vamos dar uma olhada em cada um deles:

A posição da moeda perde valor. O par de moedas que Joe compra cai como uma rocha em valor. Se a perda reduzir a conta ao valor reservado para margem, a posição será encerrada e tudo o que resta na conta será a margem - US $ 1.000. O par acaba na mesma taxa de câmbio no final do ano. Neste caso, Joe não ganhou ou perdeu nenhum valor em sua posição, mas ele arrecadou 5% de juros na posição de $ 100.000. Isso significa apenas com juros, Joe fez $ 5.000 de sua conta de $ 10.000. Isso é um ganho de 50%! Doce! Posição da moeda ganha valor. O par de Joe dispara como um foguete! Assim, Joe não apenas coleta, pelo menos, $ 5.000 em juros sobre sua posição, mas também leva para casa qualquer ganho! Isso seria um bom presente para o próximo aniversário!

Por causa da alavancagem de 100: 1, Joe tem o potencial de ganhar cerca de 50% ao ano de seus $ 10.000 iniciais.

Aqui está um exemplo de um par de moedas que oferece uma taxa diferencial de 4,40% com base nas taxas de juros em setembro de 2010:

Se você comprar o AUD / JPY e o segurar por um ano, você ganha um “carry positivo” de + 4.40%.

Claro, se você vender AUD / JPY, funciona da maneira oposta:

Se você vendeu AUD / JPY e o manteve por um ano, você ganharia um “carry negativo” de -4,40%.

Novamente, este é um exemplo genérico de como funciona o carry trade.

Alguma pergunta sobre o conceito? Não? Nós sabíamos que você poderia pegar rápido!

Agora é hora de passar para a parte mais importante desta lição: Carry Trade Risk.

Seu progresso.

O otimismo é a qualidade mais associada ao sucesso e à felicidade do que qualquer outra. Brian Tracy

BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos pessoas ao mundo do comércio de moedas e fornecemos conteúdo educacional para ajudá-las a aprender como se tornarem traders lucrativos. Também somos uma comunidade de traders que apoiam uns aos outros em nossa jornada diária de negociação.

O que é o Carry Trade?

Você sabia que existe uma estratégia de negociação que pode ganhar dinheiro se o preço permanecer exatamente o mesmo por longos períodos de tempo?

Bem, existe e é uma das formas mais populares de ganhar dinheiro com as maiores e piores mamarias do mundo financeiro!

"Estou cansado de carregar isso!"

O que é um Carry Trade?

Um carry trade envolve a tomada de empréstimos ou a venda de um instrumento financeiro com uma baixa taxa de juros, usando-o para comprar um instrumento financeiro com uma taxa de juros mais alta.

Portanto, seu lucro é o dinheiro que você recebe do diferencial da taxa de juros.

Exemplo de Transporte:

Digamos que você vá a um banco e empreste US $ 10.000.

Sua taxa de empréstimo é de 1% dos US $ 10.000 a cada ano.

Com esse dinheiro emprestado, você se vira e compra um bônus de US $ 10.000 que paga 5% ao ano.

Qual é o seu lucro?

Você entendeu! São 4% ao ano! A diferença entre as taxas de juros!

No entanto, quando você o aplica ao mercado Forex local, com sua maior alavancagem e pagamentos de juros diários, sentar e assistir sua conta crescer diariamente pode ficar muito sexy.

Para você ter uma ideia, um diferencial de taxa de juros de 3% passa a ser de 60% de juros anuais por ano em uma conta que é 20 vezes alavancada!

Leveraged Carry Trade Exemplo:

Digamos que você empreste US $ 1.000.000 a uma taxa de juros de 1%.

O banco não vai emprestar um milhão de dólares a ninguém. Requer garantia em dinheiro de você: US $ 10.000.

Você receberá de volta assim que pagar o dinheiro.

Seu empréstimo é aprovado para encher sua mochila com dinheiro.

Então você se vira, atravessa a rua para outro banco e deposita $ 1.000.000 em uma conta de poupança que paga 5% ao ano.

Um ano se passa. Qual é o seu lucro?

Você ganhou $ 50.000 em juros do título ($ 1.000.000 * .05).

Você pagou $ 10.000 em juros ($ 1.000.000 * .01).

Portanto, seu lucro líquido é de US $ 40.000.

Com míseros US $ 10.000, você ganhou US $ 40.000!

Isso é um retorno de 400%!

Também vamos abordar a aversão ao risco (WTH é isso.

Não se preocupe, como dissemos, falaremos mais sobre isso depois.

Seu progresso.

Pense como um homem de ação e aja como um homem de pensamento. Henri Bergson.

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Carry Trading explicado pelo exemplo.

Existem várias coisas que tornam o carry trading interessante:

Ela produz fluxos de caixa reais É menos demorada que a day trading Pode ser um risco menor do que outras estratégias.

Ainda esta estratégia digna é muitas vezes esquecida em favor de aqueles que podem entregar lucros rápidos.

As taxas de juros são um dos maiores impulsionadores dos movimentos cambiais. E uma das principais razões para isso é o carry trade. Simplificando, carry trading é uma estratégia para lucrar com a diferença nas taxas de juros entre duas moedas. Isso significa que “dinheiro barato” é emprestado, convertido e emprestado a uma taxa de retorno mais alta.

Como funciona a moeda "Carry Trading".

Para entender corretamente o carry trade, primeiro precisamos olhar para o que realmente está acontecendo quando uma negociação é executada no mercado forex spot.

O mercado spot significa simplesmente para entrega imediata, em oposição à entrega em uma data futura. Quando você entra em uma negociação, você compra uma moeda e vende outra para um determinado tamanho de contrato, à taxa de câmbio atual.

No entanto, como a maioria das operações forex é especulativa e feita com dinheiro emprestado, é mais apropriado pensar em uma moeda sendo emprestada e a outra emprestada.

Assim como quando você vai a um banco de rua, quando você empresta ou empresta dinheiro, os pagamentos de juros são devidos. Não é diferente no forex.

O objetivo básico do carry trade é emprestar uma moeda com juros baixos e emprestar uma moeda com juros mais altos. Isso resulta em um fluxo de taxa de juros positivo. Qualquer juro devido é pago ao comerciante - enquanto a posição permanecer aberta.

Carry Trading.

Curso completo.

Carry trading tem o potencial de gerar fluxo de caixa no longo prazo. Este ebook explica passo a passo como criar sua própria estratégia de negociação de carry. Ele explica o básico para conceitos avançados, como hedge e arbitragem.

Essa estratégia pode ser muito gratificante, pois os juros são pagos sobre o valor total do contrato. Como a maioria dos traders de forex usa alavancagem, o carry trade pode oferecer um rendimento substancial. No entanto, isso não é isento de riscos (veja abaixo).

Como escolher um par de moedas.

Na última década, as moedas de juros baixos favorecidas pelos comerciantes de carry têm sido o franco suíço (CHF) e o iene japonês (JPY). As moedas de maior rendimento são o dólar australiano (AUD) e o dólar da Nova Zelândia (NZD).

Suponhamos, para este exemplo, que a taxa básica de juros do dólar australiano é de 2,5%. Enquanto a taxa básica do iene japonês é de 0,1%. Isso significa que há uma diferença de taxa de juros bruta de 2,4%.

Agora, dê uma olhada nos fluxos de caixa em dois negócios opostos em AUD / JPY após um dia inteiro.

Tabela 1: Fluxos de caixa em exemplo de carry trade a granel / longo.

Quando compramos AUD / JPY, o que estamos fazendo é emprestar o iene e emprestar dólares australianos. Com um lote padrão e a taxa de câmbio atual, isso significa que tomamos emprestado ¥ 9,250,000 a uma taxa de juros de 0,1% e emprestamos o equivalente exato que é de AUD $ 100,000 a uma taxa de 2,5%.

A taxa de juros bruta na Tabela 4‑1 é a taxa antes da aplicação do spread de swap. Abaixo eu explico como isso é calculado. Observe que depois de aplicar o spread, o juro líquido pago no lado curto é muito maior do que o ganho no lado longo. Enquanto anteriormente (grosseiro) era idêntico.

Após manter a posição durante a noite, nós recebemos $ 6,04 dos emprestados dólares australianos. E devemos US $ 1,08 do iene japonês emprestado. Esta é uma vez que o spread da taxa de juros (a taxa) foi incluído.

Então, o lado comprado nos daria um fluxo de caixa líquido diário de US $ 4,96.

Quando vendemos AUD / JPY, o inverso acontece. Devemos pagar juros sobre o AUD e recebemos juros sobre o depósito do JPY. Mas, o pequeno interesse de crédito no depósito de ienes torna-se negativo quando o spread é incluído.

Isso significa que devemos pagar US $ 8,19 por dia para manter a posição curta de AUD / JPY.

É importante observar que esses valores são fixados durante a noite. A taxa em qualquer dia dependerá das taxas de juros e taxas cobradas tanto pelo corretor como pelo banco de negociação (veja abaixo).

Exemplo de compra e retenção de AUD / JPY.

A Tabela 2 abaixo mostra a demonstração de lucros / perdas para uma compra a longo prazo e para carry trade. Os valores mostrados são para uma posição longa de AUD / JPY do lote padrão de tamanho um. A tabela mostra o que aconteceria se esse comércio fosse aberto no início de 2004 e mantido por dez anos.

Tabela 2: Retornos de longo prazo em um carry trade de 10 anos.

O comércio resulta em um lucro líquido de US $ 38.013 em pagamentos de juros. O ganho da taxa de câmbio durante este período é de $ 12.941. Neste caso, o fluxo de pagamento dos juros de transporte mais do que compensa o rebaixamento do negócio. O maior ser depois do colapso do Lehman Brothers de 2008 & # 8211; veja a Figura 1.

Mesmo com uma alavancagem conservadora de 10x, que facilmente cobriria a posição, isso dá um retorno total de 509% e um retorno anualizado de quase 19,8% em um período de dez anos.

Não é um mau retorno quando comparado a outros investimentos no mesmo período de tempo.

Carry Trade Strategies.

As estratégias básicas de carry trade são:

Compre e mantenha - uma ou mais posições são mantidas a longo prazo. Tactical - comércios de curto prazo são colocados para obter renda positiva. Coberto - o risco da taxa de câmbio é reduzido ou eliminado por completo.

Se você planeja usar uma estratégia de carry trade, o primeiro passo é encontrar a combinação mais lucrativa de corretor versus par de moedas.

Os encargos variam enormemente entre corretores e entre diferentes moedas. Por isso, é essencial verificar se o seu negócio planejado realmente oferece o melhor retorno ajustado ao risco.

Não assuma que o carry trade será lucrativo em todos os casos. Pode parecer assim à primeira vista. Com alguns corretores, os spreads de juros são tão amplos que podem inviabilizar o carry trade.

A tabela abaixo mostra as principais oportunidades de carry trade no momento atual (veja a tabela completa).

La estrategia Carry Trade.

Por operadora nei mercati valutari servono grande capacità gestionale sul piano personale e tanta voglia di apprendere e rimanere costantemente alla ricerca di aggiornamenti. La formazione, entrar em tutti gli ambito lavorativi, é fondamentale e deve essere costante nel tempo.

Tra le opera ç ã ã odo operador deve conoscere e sfruttare al meglio rientra il Carry Trade per trarre utilità economica dalle differenze tra i diversi tassi di interest prending denaro a prestito nei mercati in cui ha un costo inferiore (con i tassi più bassi) e utilizzandolo dove tassi più elevati offrono rendimenti mais interessanti. Il rimborso delle risorse a debito con un basso tasso di interesse offre l & # 8217; opportunità di guadagnare sulle differenze tra i diversi mercati mondiali.

Sfruttando la leva finanziaria e possivel ottenere rendimenti delle operazioni in misura maggiore. Contestualmente aumentan anche i rischi a cui va incontro il trader. De acordo com os investidores estrangeiros, os investimentos em operações de câmbio, operações de compra e venda de ações e empréstimos não são suficientes para a alta volatilidade.

Eu carrego puntano comerciante em modo privilegiato su operazioni em titoli del debito pubblico. La decisione si fonda sulla necessità di evitare i rischi connessi ad asset poco liquidi o dotati di profilo di rischio differente da quello del sistema Paese di riferimento.

Flussi finanziari.

O comércio de mercadorias é compreendido pelo interesse turístico e cultural da economia. O projeto é influenciado por dados macroeconômicos de diversos tipos de eventos e políticas de variabilidade de interesse determinai dalle banche centrali. Questo meccanismo offre un quadro dettagliato delle percezioni dei mercati e dei procedimiento di riassestamento che li regolano.

Attualità e meccanismi del carry trade são interconnessi. Si può ad esempio puntare un un Paese che ha un tasso di interest prossimo allo zero e sfruttare il differenziale con una Nazione che ha tassi di interest più alti. A diferença entre o custo da compra e o pagamento da dívida não é debitada na primeira vez que o investimento é efectuado na segunda fase da semana, nem a participação em questões de interesse. Una volta guadagnato con il tasso de interesse, si andrà a ripagare il debito contratto nella prima valuta e trarre un profitto. L’effetto leva consente di moltiplicare i rendimenti ma anche i rischi muovendo sul mercato dei multipli del proprio capitale.

Attenzione. Se la banca centrale del Paese in cui abbiamo puntato riduce i tassi di interest la strategia può naufragare. L’aumento dei prezzi dei bond in circolo incrementa i rendimenti favorendo i carry trader che li hanno in portafoglio. I rendimenti meno elevati dei bond di nuova emissione assottiglia i margini per chi vuole applicare con i nuovi titoli di debito de Paese scelto la medesima strategia. Tudo o que você precisa para ajudar a melhorar a sua motivação, bem como a sua reputação e comércio mais freqüente, com o máximo de afiliados e ricorrere com freqüência para parar a perda.

Eu tenho um bom relacionamento com a imprensa e com a ajuda de um comerciante de marketing.

Carry trade: una pratica speculativa.

Venha abbiamo visto o comércio é uma prática de negociação em toda a diferença de interesse de 2 Nazioni per speculare e trarre dei profitti. Consistem em contrariar debito em instrumentos de valor basto de interesse por poi investimento em valo strumenti e alto interesse, monetizzando lo spread tra tassi di interest.

Carry trade: i margini di guadagno.

Margem de lucro por eu carregar comerciante sono proporzionali alla differenza tra i tassi de interesse su cui si punta. Grazie al corretto use della leva l & # 8217; investitore potrà accrescere i profitti, che senza leva sarebbero limitati.

La scelta delle 2 valute, talè dei rispetti tassi di interesse, deve essere fatta con molta accuratezza. Non must fondarsi solo sul valore assoluto dei tassi ma sul tendência de variação tenuto dalle banche centrali delle rispettive aree. Questo per evitare brutte sorprese. Se a política monetária pode ser traduzida como continuação da vida de interesse significa que se representa um quadro de avaliação de desempenho para um investimento em meio ambiente / período periodo. O rendimento deve corresponder a todas as diferenças de interesse em rendimento de dois anos, o rendimento é maior do que o rendimento da segunda metade do ano, a diferença é maior do que a taxa de câmbio.

Carry trade: il tasso di cambio.

Un rischio da non sottovalutare è collegato all andamento andamento andamento andamento andamento andamento andamento andamento andamento andamento andamento andamento andamento andamento andamento andamento andamento andamento andamento andamento andamento neutral neutral Esso potrebbe comportare, allo stesso modo, sia guadagni che perdite aggiuntive. O direito de entrar em gioco siano quando está em primeiro lugar cambio delle valia sia quando se monetiza l investimento dovendo cambiare de nuovo i capitali nella valuta originale.

O ritmo de trabalho é muito baixo. A sua variação pode ser analisada de acordo com as necessidades de um aumento de risco para todos os diferentes tipos de interesse. Busca no caso de movimentar eccezionali delle valute.

Un apprezzamento o un deprezzamento del tasso di cambio potrà comportare una perdita o un guadagno, sulla base della valuta si si è detenuta.

Carry trade: consigli.

Todas as necessidades de compra de bens imóveis importam cada vez mais que o custo da moeda pode ser mais alto e mais fácil de acompanhar, de modo que o mercado de câmbio Forex, em modo de calcular o quadro definitivo da dívida, transportar o comércio può indirizzarci.

O valor de mercado para o comércio de mercadorias é rentável e rentável é tudo o que é difundido pela indústria de transporte de mercadorias e bens de consumo de alta disponibilidade. Ma, come tutte le forme di investimento, non bisogna sottovalutare i rischi di perdere soldi.

Em primeiro lugar, há momentos em que você pode ver o que está ocorrendo em nossa cidade. Se você está praticando uma estratégia de carry trade, você pode se estabilizar e parar com toda a segurança, limitando-se a fazer o possível. A tarifa de bisogna prevaleceu no equilíbrio. La comprensione di questi meccanismi passa sempre dalla pratica. Solo operando e puó trovare riscontro ai concetti esposti.

Non rimane che analizzare a situación di mercato, fare una strategia and metterla in at sul conrio attto presso un broker di trading online. Scegliendo un broker di elevata qualità and avrà il supporto anche nel case in cui si voglia operare da carry trader.

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Etiqueta: carry trade.

Entendendo Carry Trades no Forex.

Se você está no mercado Forex há muito tempo, provavelmente já ouviu falar do termo carry trade. Neste artigo, compartilharemos com você nosso conhecimento sobre essa incrível estratégia de negociação.

O carry trade, na verdade, não é usado apenas no setor de forex, mas também em outros mercados financeiros, como ações, títulos e mercados de commodities. É uma estratégia bastante sólida que os comerciantes mais experientes usam para aproveitar a diferença entre as taxas de juros de dois títulos diferentes.

Na maioria das vezes, essa estratégia funciona quando o comerciante ou um investidor vende uma determinada moeda que produz uma taxa de juros significativamente baixa e usa os fundos para comprar outra moeda com uma taxa de juros relativamente mais alta. O objetivo do investidor usando essa estratégia é lucrar com a diferença entre as taxas de juros, que geralmente são consideráveis, dependendo da quantidade de alavancagem utilizada.

Além de lucrar com a diferença nas taxas de juros, o investidor também pode obter lucros consideráveis ​​com a movimentação das taxas de juros das duas moedas. Para aproveitar ao máximo essa estratégia, você deve tentar vender uma moeda com uma taxa de juros estável ou em declínio e usar os fundos para comprar uma moeda diferente com uma taxa de juros inflacionada.

Com o corretor certo, o plano de ação, o timing e o par de moedas, esse tipo de estratégia pode ajudá-lo a melhorar significativamente sua lucratividade no Forex Trading.

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O que é o Carry Trade?

Se você estiver lendo este artigo, talvez já tenha ouvido falar do termo "carry trade", mas ainda não tem certeza do que realmente significa. Neste artigo, vamos discutir o que é o carry trade e como isso pode afetar sua jornada de negociação forex.

Independentemente do tipo de comerciante que você é (ações, títulos, moedas ou commodities), você provavelmente encontrou a palavra "carry trade". Carry trade é uma estratégia popular usada pelos comerciantes para aproveitar a diferença nas taxas de juros de duas moedas.

A estratégia funciona quando um comerciante usa uma moeda com taxas de juros relativamente baixas para comprar uma moeda com uma moeda que tem uma taxa de juros mais alta. O objetivo do profissional não é apenas ganhar o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, mas também aguardar a moeda que comprou para crescer. Para aproveitar ao máximo o carry trade de moedas, você deve vender uma moeda com uma taxa de juros fixa ou contratada para comprar uma moeda que a taxa de juros está prestes a receber.

O exemplo mais comum e lucrativo é o par de moedas dólar australiano / iene japonês (AUD / JPY). A razão por trás disso é porque os spreads da taxa de juros desses pares de moedas são muito altos - a taxa de juros do dólar australiano é de 2,90%, enquanto a taxa de juros do iene japonês é de -0,1%.

Digamos, por exemplo, que você está negociando com o par de moedas AUD / JPY, e o Banco do Japão decidiu reduzir suas taxas de juros este ano. Não apenas você lucrará com o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, mas também obterá lucro com a depreciação da moeda japonesa.

Estratégias de Negociação de Carga Forex.

Em geral, a estratégia de negociação forex conhecida como o & # 8220; Carry Trade & # 8221; refere-se a uma estratégia de negociação de forex cada vez mais difundida, que é geralmente implementada em prazos mais longos e envolve o aproveitamento do diferencial de taxa de juros que prevalece entre duas moedas.

Além disso, o uso de tal estratégia de taxa de juros em sua negociação forex fará mais sentido se você usar um corretor forex que fornece taxas particularmente atraentes em sobreposições para o par de moedas que você está mais interessado em colocar em um carry trade com.

Lucrando com Diferenciais de Taxa de Juro.

Uma vez que os traders de carry basicamente buscam capturar o diferencial da taxa de juros entre duas moedas, assim como esperamos alguma apreciação adicional de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, eles precisam escolher seus pares com sabedoria baseado em dois critérios primários.

A primeira é a magnitude do diferencial da taxa de juros em si. O valor absoluto desse diferencial pode ser prontamente calculado subtraindo-se a taxa de juros mais alta da taxa de juros mais baixa para cada moeda envolvida. As taxas de juros utilizadas serão as prevalecentes para as taxas de depósito interbancário para o período de tempo durante o qual o carry trade será mantido.

A segunda consideração é a probabilidade de apreciação de uma moeda versus a outra. Como carry trades tendem a ser posições de longo prazo, uma combinação de análise fundamental e técnica é frequentemente usada para chegar a essa previsão.

Para o melhor cenário de carry trade, você deve escolher a moeda de taxa de juros mais alta que apresenta a melhor chance de valorização em relação à moeda de menor taxa de juros, de acordo com sua previsão para a taxa de câmbio futura durante o período de juros.

Carry Trade Lucros e Riscos.

Não só os transportadores esperam capturar o diferencial de taxas de juros favoráveis ​​resultante, ou o carry positivo & # 8221; como é frequentemente chamado, mas eles geralmente também planejam se beneficiar dos efeitos de composição da taxa de juros, bem como de qualquer valorização da moeda vista.

A soma desses fatores no momento em que o negócio é fechado determinará seu lucro ou prejuízo no carry trade.

Em termos de gerenciamento de risco, o diferencial de taxa de juros fornece uma proteção inicial contra perdas que podem surgir devido a movimentos adversos da taxa de câmbio. No entanto, as perdas de parada podem ser colocadas em pontos estratégicos que apresentam uma chance reduzida de serem executadas como uma forma adicional de gerenciamento de risco. Saiba mais sobre os riscos com carry trade.

Lucros adicionais ou custos de rollovers.

Rollovers de posições de moeda tendem a ser executados automaticamente pela maioria dos corretores Forex online se a posição for mantida durante o tempo de 5 PM Eastern Standard Time.

Um rollover automático significa que o corretor fechará automaticamente a sua posição cambial existente para a posição de valor e a lançará para o valor um dia útil adicional no futuro. Uma vez que as taxas de rolagem podem variar substancialmente entre os corretores do forex, certifique-se de escolher um corretor com taxas de rolagem competitivas, se você pretende colocar em carry trades.

Geralmente, quando os comerciantes forex têm suas posições cambiais roladas, eles serão pagos pips para fazê-lo se eles estão segurando a moeda de taxa de juros mais alta. Por outro lado, se eles estão segurando a moeda de taxa de juros mais baixa, eles vão pagar pips fora quando sua posição é rolada.

Hedged Carry Trades.

Ainda outro tipo de carry trade envolve a cobertura de um longo carry trade com outro curto carry trade usando diferentes pares de moedas que estão estreitamente correlacionados e que resultam em um benefício líquido da taxa de juros para a posição global.

Por exemplo, um operador de carry coberto pode explorar os diferenciais da taxa de juros entre pares de moedas bem correlacionados, como o seguinte:

EUR / USD e USD / CHF AUD / USD e NZD / USD GBP / USD e USD / CHF EUR / JPY e CHF / JPY GBP / JPY e CHF / JPY.

Tais carry trures com hedge geralmente são altamente alavancados para torná-los valiosos, e portanto muito mais arriscados. No entanto, o principal risco para esta estratégia de carry trade coberta surge quando a correlação entre os pares se quebra por algum motivo e subsequentemente resulta em perdas. Lembre-se de que o risco de correlação não é, evidentemente, o único fator de risco a considerar, apenas um deles.

O efeito da aversão ao risco e do apetite no carry carry.

Quando a aversão ao risco prevalece entre os investidores no mercado forex e a volatilidade da taxa de câmbio é alta, o carry trade geralmente começa a parecer menos atraente, já que as moedas mais arriscadas para investir tendem a ter taxas de juros mais altas.

Por outro lado, quando tudo parece bem no mundo e mais estabilidade voltou ao mercado de câmbio, o apetite por risco dos investidores tende a aumentar e eles começam a buscar retornos mais altos em seu dinheiro, mesmo que isso signifique arriscar mais.

O benefício de juros compostos.

Outro elemento interessante que favorece o carry trade é a possibilidade de aumentar seus juros diariamente, rolando suas posições de trade carry ao longo de cada dia.

Quando os spreads de rolagem disponíveis para isso forem razoavelmente competitivos, isso poderá proporcionar ainda mais receita para o carry trade, em comparação com o simples fato de a posição de carry trade ser suspensa por um longo período usando um contrato de forex forward.

Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.