Como parar a perda e ter lucro no forex

Стоп лосс (stop loss) e тейк профит (tirar proveito) & mdash; что это такое?

В новом году еще не писал статей в рубрике Форекс, хотя сумма на торговом счету занимает существенную часть в ленивом портфеле. Поэтому в этой статье решил продолжить освещать основные понятия форекса и сегодня поговорим о том, что же такое стоп лосс и тейк профит.

Стоп лосс и тейк профит используют абсолютно все профессиональные трейдеры, в том числе и управляющие ПАММ счетами, поэтому знание механизмов работы этих понятий будет полезно не только трейдерам, но и инвесторам ПАММ счетов, работающих на валютном рынке.

При грамотном использовании этих инструментов, торговля на валютных рынках может стать пассивным источником дохода. Профит и стоп лосс освобождают трейдера от необходимости постоянного присутствия в торговом терминале. Понятия стоп лосс и тейк профит имеют похожий механизм действия, и отличаются лишь тем результатом, который ожидает инвестора и итоге.

В этой статье я буду говорить об этих инструментах в рамках валютного рынка, на также они используютсяпрактически на всех финансовых рынках. Для начала разберемся, что такое тейк-профит и стоп лосс, а затем как правильно их устанавливать.

Тейк профит (tirar proveito) - что это такое?

Говоря простым языком, тейк-профит (tirar proveito) & mdash; то некое значение цены, при котором происходит автоматическое завершение сделки. При этом будет зафиксирован доход, потому его еще называют уровнем фиксации прибыли. Ровень тейк профита может позиции, изменять его можно без каких-либо ограничений. Важно понимать, что от грамотного определения уровня ter lucro напрямую зависит прибыльность ордера, поэтому уровень тейк профита ïî каждой открытой сделке определяется индивидуально. Немного забегая вперед, расскажу о том, как правильно выставить тейк профит и стоп лосс.

Описанные ниже действия я привел на примере брокера Амаркетс, через которого я долгое время торговал на форексе. Для полноценной работы нужно пройти простую регистрацию, после чего можно в один клик открыть торговый счет, произвести пополнение и скачав торговый терминал начать торговлю.

Для того чтобы выставить уровни тейк профита и стоп лосса при открытии позиции, необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть торговый терминал Meta Trader и авторизоваться. Если не знаете, как это сделать, рекомендую прочитать мою статью о том, как начать самостоятельно торговать на форексе.

2) Новый ордер & raquo;

3) В открывшемся окне & laquo; Ордер & raquo ;, указать значения предполагаемых уровней.

Для того, чтобы выставить или изменить уровни стоп лосса и тейк профита после открытия сделки, необходимо в нижней панели торгового терминала Meta Trader дважды кликнуть на строчку с открытой сделкой.

Как правильно установить уровень тейк-профит.

Надеюсь все в курсе, что позиции (сделки, ордера, кому как нравится), открываемые на форексе, различаются ïî направлению торговли и бывают длинными (longa, comprar, покупка) и короткими (vender, продажа). Для каждой из них механизм выставления тейк профита будет разным. Предлагаю разобрать на примерах, как правильно устанавливать уровень тейк профита для различных направлений.

Как выставить тейк профит (take-profit) для длинных позиций.

Для сделок открытых в направлении compra take-profit устанавливается выше стартовой цены. Предположим мы провели анализ и сделали вывод о грядущем росте котировок по паре евро-доллар (EUR / USD). Мы решаем войти в ронок при цене 1,3685. Анализ и интуиция подсказывает нам, что цена вырастет минимум на 30 пунктов, т. о. ставим уровень тейк профита 1,3715.

Прогноз сбывается, и цена растет, достигнув заданного уровня, сделка завершается автоматически. В итоге мы получим прибыль 30 пунктов, в независимости от того, где мы были в момент закрытия позиции.

Как выставить тейк профит (take-profit) для коротких позиций.

В этой ситуации наоборот, уровень take-profit должен быть ниже стартовой цены. И снова для того, чтобы понять действие этого инструмента на короткой сделке, рассмотрим пару евро-доллар (EUR / USD). Предположим, мы вошли в ронок при цене продажи 1,3725 и выставили тейк профит & mdash; 1,3685. Сли через некоторое время цена снизилась и достигла установленного нами уровня, то сделка закроется с прибылью 40 пунктов.

Перед тем, как перейти к рассмотрению стоп-лосса, хочу обратить ваше внимание на один важный момент: в большинстве случаев не стоит изменять уровень тейк-профит в процессе сделки, лучше придерживаться изначально заданного значения. Жадность & mdash; не лучший советчик в работе с любыми инвестиционными инструментами.

Стоп лосс (stop loss) & mdash; что это такое?

Стоп-лосс (stop loss, еще называют стоп лимитом или лосем), как и тейк-профит & mdash; это инструмент для фиксации сделки ïî достижению определенной цены, с той лишь разницей, что стоп-лосс служит для минимизации убытков трейдера. По сути стоп-лосс & mdash; то средство обеспечения безопасности торгов на финансовых рынках. Когда уровень стоп-лосс достигнут, сделка автоматически завершается, только в отличие от take-profit здесь будет зафиксирован убыток. Однако принцип работы обоих инструментов идентичный.

Как выставить стоп-лосс (parar a perda) для длинных позиций.

Разбираться будем на той же паре евро-доллар (EUR / USD). Допустим, мы открыли сделку по цене 1,3725 на покупку. Казываем стоп-лосс ниже этой цены (для примера возьмем 30 пунктов), на тот случай, если прогнозы наши окажутся ошибочными, и цена будет падать. Когда котировка достигнет показателя в 1.3695, сработает стоп лосс и система в автоматическом режиме завершит сделку с убытком 30 пунктов. По графику видно, что после срабатывания стоп лимита цена продолжила падать, т. о. выставив стоп лосс мы минимизировали убытки, а может быть и вовсе спасли депозит.

Как выставить тейк профит стоп-лосс (parar a perda) для коротких позиций.

Em vez disso, stop-loss significa que os filhos são mais espertos do que os outros, e que eles são mais importantes do que os outros.

И снова пример: пара евро-доллар (EUR / USD) por 5 минутном графике. Допустим, мы решаем открыть сделку на продажу при 1,3685, поскольку думали, что цена будет снижаться. Но на всякий случай мы устанавливаем стоп-лосс (выше первоначальной цены) на уровне 1,3725. В итоге, цена ушла далеко за 1,3725 и сделка автоматически закрылась с убытком 40 пунктов.

После того, как ы узнали, что такое тейк-профит и стоп-лосс, следующим вопросом, который должен возникнуть в голове начинающего трейдера & mdash; как рассчитывать уровень стоп лосса и тейк профита для каждой сделки? На в рамках одной или нескольких статей ответит на этот вопрос невозможно. На подобные расчеты влияют многие факторы, кпримеру:

особенности валютной пары; интуиция трейдера и анализ; продолжительность сделки; стратегия трейдера; сумма на торговом счете и пр.

Что касается моей стратегии торговли и инвестирования, я ставлю уровень стоп лосса только в тех случаях, когда я знаю, что меня долгое время не будет доступа к терминалу, т. о. я страхую свой депозит от неконтролируемого слива. Не использование стоп лосса несколько повышает риски в торговле, но на моем торговом счету сейчас около $ 2000, а торгую я небольшими лотами, поэтому депозит может выдержать чудовищные просадки.

Для закрепления информации предлагаю попробовать попробовать поймать лося и тейк профит на демо счете брокера Амаркетс.

А как рассчитывать тейки и стопы в торговле памм индексами на ФТ? Например хочу задать стоп лосс при убытке на индексе 2010 em 50 $.

Естно говоря, не пробовал, но предполагаю что аналогичным образом.

S / G не всегда фиксирует убыток, как и T / P не всегда фиксирует прибыль. Я лично при нужном мне позитивном тренде, когда цена дошла до того уровня, на который я рассчитывал, перетаскиваю S / G на уровень где считаю уже можно фиксировать прибыль , и потом каждую свечу (иногда каждую 3) ïî временному периоду м15 (бывает м5) перетягиваю его в профитное для меня состояние. Не скажу, что всегда, но довольно часто сделки приносят гораздо больше дохода, чем планировал. Ну естественно это уже подразумевает постоянное слежение за сделкой.

Да, конечно. Тот частный случай имеет место быть, сам так делаю для повышения доходности, хотя чаще в, таких случаях использую трейлинг стоп.

Не стоит забывать, что установив стоплос и профит, мы дружно даем возможность & laquo; брокеру & raquo; обыграть большинство из нас.

Не совсем понял, что вы имели ввиду? Вы про кухни?

Главное помнить, что нельзя перетягивать S \ L в сторону убытка ожидая что цена развернется, в большом проценте случаев вы только увеличите свою просадку. Когда начинал торговать не сразу это дошло.

Подскажите, как в индексах выставить с / л и т / п. Я имею ввиду при немедленном исполнении. А не получается проставить их и после покупки индекса.

В этой статье есть инструкции.

А можно ли как-то открыть ордер сразу со стоп лосом произвольной величины? Т, е. можно ли это как-то настроить, чтобы это значение было по умолчанию, и быстро открыв ордер оно уже бело выставлено?

Нет, в мт4 по умолчанию нулевые стоп лоссы и тейк профиты.

Я думаю, что нужно ставить профит по отношению к стопу & mdash; 1:10, открывать позиции по тренду, и по прошествии 50 пунктов прибыли, подтягивать стоп на безубыток. Por exemplo, я открываю позицию & mdash; ставлю стоп на уровне 50 пунктов от входа в сделку. Профит & mdash; 500 пунктов. Сли цена идет в нужную сторону, двигаем стоп на безубыток по прошествии 50 пунктов в нужную нам сторону. Периодически стоп лосс нужно подтягивать за прибылью, а все если убыток & mdash; ни в коем случае не двигать стоп лосс, не увеличивать убыток. Таким образом, 1 выигрышная сделка покроет 10 проигрышных & mdash; то раз. Сли цена прошла 50 пунктов в нужную сторону & mdash; вы уже не получите убыток (с меня стоит советник и он подтягивает стоп лосс на безубыток при достижении профита em 50 пунктов) & mdash; то два. Три & mdash; Para mais informações, clique no botão para ver mais.

Долгосрочно & mdash; не все сделки закрываются в +500 пунктов, но прибыль по ним хорошая, а главное & mdash; торговля в плюс.

Светик. расскажи про советник который подтягивает стоплосс на безубыток. спасибо.

теоретически используя sl и терет робот может безошибочно разорить любой дц. почему этого нет? очевидно в прогах дц есть фишки противодействия. иначе почему они рано-поздно сливают?

На прошлой неделе не сработали стоп лосы на индексе агрессив. С чем это может быть связано?

Такое бывает с ПАММ индексами, подробности нужно уточнять у тех поддержки.

у меня тоже стояли стопы, но похоже, что они срабатывают только тогда, когда закрылась полностью какая-то определенная сделка, и, если эта сделка сильно ушла в минус, то и стоп сработает как бы с большим проскальзыванием, как при торговле на новостях ( если осуществляем вход). Но стоп сработает (у меня сработал на прошлой неделе таким образом). Вся беда, что эта сделка ушла в большой минус. А от этого стопы не помогают.

сегодня не ставится стоп лосс на индексах. то у меня глюк или у всех?

(Всех (Похоже прикрыли лавку. Антон, ты как думаешь?

Аналогично! и интернет переподключал и комп перезагружал а стоп не ставится. еще и ситуация щекотливая & mdash; несколько паммов в минус.

На ммгп пишут что стопы отменены, но более полной информации не нашел. Уду очень рад, если кто разъяснит.

Проблема проблема. ставлю приказ на будущее зная что цена упадётставлю на покупку а стоп и профит не ставятся вообще при любых соотношениях. Пишет не те значения и все. Так и не смог поставить. Кто знает почему так бывает.

У каждого брокера свои условия торговли и особенности. В таких случаях лучше сразу писать в онлайн поддержку.

Ответьте пожалуйста! Почему срабатывает стоп лосс, когда цена до него не дошла 3 пункта? Você pode obter mais informações sobre USD CAD em dólares americanos. То что мухлёш ?!

Скорее всего вы путаете цену покупки и продажи. Стоплосс закрывает длинные позиции по цене продажи.

Народ. Подскажите плиз, как выставить видимые уровни покупки, стопа и ТП? Что бы на графике видно было, а как то в слепую не понять что к чему)))))

есть опция-торговля в один клик. там все на картинке. )

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Princípios básicos.

Antes de prosseguir para estudar as funções de negociação da plataforma, você deve ter uma compreensão clara dos termos básicos: ordem, negociação e posição.

Uma ordem é uma instrução dada a um corretor para comprar ou vender um instrumento financeiro. Existem dois tipos principais de pedidos: Mercado e Pendente. Além disso, existem níveis especiais Take Profit e Stop Loss. Um acordo é a troca comercial (compra ou venda) de uma garantia financeira. A compra é executada ao preço de demanda (Ask) e a venda é realizada pelo preço de oferta (Bid). Uma transação pode ser aberta como resultado da execução de ordens de mercado ou do acionamento de ordens pendentes. Observe que, em alguns casos, a execução de um pedido pode resultar em várias transações. Uma posição é uma obrigação comercial, ou seja, o número de contratos comprados ou vendidos de um instrumento financeiro. Uma posição comprada é a garantia financeira comprada, esperando que o preço da segurança suba. Uma posição curta é uma obrigação de fornecer uma garantia, esperando que o preço caia no futuro.

Um Esquema Geral de Operações de Negociação.

Da plataforma de negociação, um pedido é enviado a um corretor para executar um acordo com os parâmetros especificados; A exatidão de um pedido é verificada no servidor (correção de preços, disponibilidade de fundos na conta, etc.); Os pedidos que passaram no cheque aguardam para serem processados ​​no servidor de negociação. Em seguida, o pedido pode ser: executado (em um dos modos de execução automática ou por um revendedor) cancelado no vencimento rejeitado (por exemplo, quando o dinheiro não é suficiente ou não há oferta adequada no mercado; ou rejeitado pelo revendedor) cancelado por um comerciante ; Uma transação é o resultado da execução de uma ordem de mercado ou o acionamento de uma ordem pendente; Se não houver posições para um símbolo, a conclusão de uma transação resulta na abertura de uma posição. Se houver uma posição para o símbolo, a transação pode aumentar ou reduzir o volume da posição, fechar a posição ou invertê-la.

Sistema de contabilidade de posição.

Sistemas de contabilidade de duas posições são suportados na plataforma de negociação: Netting e Hedging. O sistema utilizado depende da conta e é definido pelo corretor.

Sistema de Rede.

Com este sistema, você pode ter apenas uma posição comum para um símbolo ao mesmo tempo:

Se houver uma posição aberta para um símbolo, a execução de uma transação na mesma direção aumenta o volume dessa posição. Se uma transação for executada na direção oposta, o volume da posição existente pode ser diminuído, a posição pode ser fechada (quando o volume da oferta é igual ao volume da posição) ou revertida (se o volume da oferta oposta for maior que a posição atual).

Não importa, o que causou o negócio oposto - uma ordem de mercado executada ou uma ordem pendente acionada.

O exemplo abaixo mostra a execução de dois lotes de EURUSD Buy de 0,5 lotes cada:

A execução de ambos os acordos resultou em uma posição comum de 1 lote.

Sistema de cobertura.

Com este sistema, você pode ter várias posições abertas de um e o mesmo símbolo, incluindo posições opostas.

Se você tiver uma posição aberta para um símbolo e executar uma nova oferta (ou uma ordem pendente desencadeada), uma nova posição é aberta adicionalmente. Sua posição atual não muda.

O exemplo abaixo mostra a execução de dois lotes de EURUSD Buy de 0,5 lotes cada:

A execução desses negócios resultou na abertura de duas posições separadas.

Impacto do sistema selecionado.

Dependendo do sistema de contabilidade de posição, algumas das funções da plataforma podem ter um comportamento diferente:

Mudança de regras de herança Stop Loss e Take Profit. Para fechar uma posição no sistema de compensação, você deve executar uma operação de negociação oposta para o mesmo símbolo e o mesmo volume. Para fechar uma posição no sistema de cobertura, selecione explicitamente a opção & quot; Fechar posição & quot; comando no menu de contexto da posição. Uma posição não pode ser revertida no sistema de hedge. Nesse caso, a posição atual é fechada e uma nova com o volume restante é aberta. No sistema de cobertura, está disponível uma nova condição para o cálculo da margem - Margem coberta.

Tipos de pedidos.

A plataforma de negociação permite preparar e emitir solicitações para o corretor executar operações de negociação. Além disso, a plataforma permite controlar e gerenciar posições abertas. Vários tipos de ordens de negociação são usados ​​para esses fins. Um pedido é uma instrução do trader para o corretor realizar uma operação de negociação. Na plataforma, os pedidos são divididos em dois tipos principais: mercado e pendente. Além disso, há pedidos especiais de Stop Loss e Take Profit.

Ordem de Mercado.

Uma ordem de mercado é uma instrução dada a uma corretora para comprar ou vender um instrumento financeiro. A execução deste pedido resulta na execução de uma transação. O preço pelo qual a transação é executada é determinado pelo tipo de execução que depende do tipo de símbolo. Geralmente, uma garantia é comprada ao preço de venda e vendida ao preço da proposta.

Pedido pendente.

Uma ordem pendente é a instrução do comerciante a uma corretora para comprar ou vender um título no futuro sob condições pré-definidas. Os seguintes tipos de pedidos pendentes estão disponíveis:

Buy Limit (Limite de compra) - uma solicitação de negociação para comprar ao preço Ask igual ou menor que o especificado no pedido. O nível de preço atual é maior que o valor especificado no pedido. Geralmente, esse pedido é colocado antecipando que o preço da garantia cairá para um determinado nível e, em seguida, aumentará; Buy Stop - uma ordem de compra para comprar na loja & quot; Ask & quot; preço igual ou superior ao especificado no pedido. O nível de preço atual é menor que o valor especificado no pedido. Normalmente, esse pedido é colocado na expectativa de que o preço atinja um certo nível e continue a crescer; Limite de venda - uma ordem de negociação para vender na oferta "Cotação" preço igual ou superior ao especificado no pedido. O nível de preço atual é menor que o valor especificado no pedido. Normalmente, esse pedido é colocado antecipando que o preço da segurança aumentará para um certo nível e cairá então; Sell ​​Stop - uma ordem de negociação para vender na oferta "Bid" preço igual ou inferior ao especificado no pedido. O nível de preço atual é maior que o valor no pedido. Normalmente, esse pedido é feito antecipando que o preço de segurança atingirá um determinado nível e continuará caindo. Buy Stop Limit - este tipo é a combinação dos dois primeiros tipos, sendo uma ordem de parada para colocar uma ordem Buy Limit. Assim que o preço de compra futuro atingir o nível de parada indicado na ordem (o campo Preço), uma ordem de Limite de compra será colocada no nível especificado no campo Preço de limite de parada. Um nível de parada é definido acima do preço de compra atual, enquanto o preço de limite de parada é definido abaixo do nível de parada. Sell ​​Stop Limit - este pedido é uma ordem de stop para colocar uma ordem Sell Limit. Assim que o preço futuro do Bid atingir o nível de parada indicado no pedido (o campo Preço), um pedido Sell Limit será colocado no nível especificado no campo Preço do Limite de Stop. Um nível de parada é definido abaixo do preço Bid atual, enquanto o preço Stop Limit é definido acima do nível de parada.

Para símbolos com os modos de cálculo Bolsa de Valores de Câmbio, Futuros de Câmbio e Fortes de Futuros, todos os tipos de ordens pendentes são acionados de acordo com as regras da bolsa onde a negociação é realizada. Normalmente, o último preço (preço da última transação executada) é aplicado. Em outras palavras, um pedido é acionado quando o Último preço atinge o preço especificado no pedido. Mas observe que comprar ou vender como resultado do acionamento de um pedido é sempre realizado pelos preços Ask e Bid, respectivamente. Na seção & quot; Execução do Exchange & quot; modo, o preço especificado ao colocar ordens de limite não é verificado. Ele pode ser especificado acima do atual preço Ask (para as ordens Buy Limit) e abaixo do preço atual do Bid (para os pedidos Sell Limit). Ao fazer um pedido com tal preço, ele dispara quase imediatamente e se transforma em um mercado. No entanto, ao contrário das ordens de mercado em que um trader concorda em realizar um negócio por um preço de mercado atual não especificado, uma ordem pendente será executada a um preço não pior do que o especificado. Se durante a ativação da ordem pendente a operação de mercado correspondente não puder ser executada (por exemplo, a margem livre na conta não for suficiente), a ordem pendente será cancelada e movida para o histórico com a opção & quot; Rejeitada & quot; status.

- estado de mercado atual.

- preço, chegando ao qual uma ordem pendente será colocada.

Obter lucros.

A ordem Take Profit destina-se a obter lucro quando o preço da garantia atingir um determinado nível. A execução desse pedido resulta no fechamento completo de toda a posição. Está sempre conectado a uma posição aberta ou a uma ordem pendente. A encomenda só pode ser solicitada em conjunto com um mercado ou uma encomenda pendente. Essa condição de ordem para posições longas é verificada usando o preço Bid (a ordem é sempre definida acima do preço Bid atual) e o preço Ask é usado para posições curtas (a ordem é sempre definida abaixo do preço Ask atual).

Essa ordem é usada para minimizar perdas se o preço da segurança se mover na direção errada. Se o preço de segurança atingir esse nível, a posição inteira será fechada automaticamente. Essas ordens são sempre associadas a uma posição aberta ou a uma ordem pendente. Eles podem ser solicitados somente em conjunto com um mercado ou um pedido pendente. Essa condição de ordem para posições longas é verificada usando o preço Bid (a ordem é sempre definida abaixo do preço Bid atual) e o preço Ask é usado para posições curtas (a ordem é sempre definida acima do preço Ask atual).

Se durante a ativação de Take Profit ou Stop Loss a operação de mercado correspondente não puder ser executada (por exemplo, ela for rejeitada pela troca), a ordem não será excluída. Ele será acionado novamente no próximo tick correspondente às condições de ativação do pedido.

Regras de herança Stop Loss e Take Profit (netting):

Quando um volume de posição é aumentado ou a posição é invertida, Take Profit e Stop Loss são colocados de acordo com sua última ordem (ordem pendente de mercado ou acionada). Em outras palavras, os níveis de parada em cada ordem subseqüente da mesma posição substituem os anteriores. Se valores zero forem especificados na ordem, Stop Loss e Take Profit de uma posição serão excluídos. Se uma posição estiver parcialmente fechada, Stop Loss e Take Profit não serão alterados pelo novo pedido. Se uma posição estiver totalmente fechada, os níveis Stop Loss e Take Profit serão excluídos, porque estão associados a uma posição aberta e não podem existir sem ela. Quando uma operação de negociação é executada para um símbolo, para o qual existe uma posição, os atuais Stop Loss e Take Profit da posição aberta são automaticamente inseridos na janela de colocação de ordens. O objetivo é evitar a exclusão acidental de ordens de parada atuais. Durante uma operação de negociação de um clique (de um painel no gráfico ou do Market Watch) para o símbolo, para o qual existe uma posição, os valores atuais de Stop Loss e Take Profit não são alterados. Nos mercados de balcão (Forex, CFD, Futuros), quando uma posição é movida para o dia de negociação seguinte (o swap), incluindo swap através de reabertura, os níveis de Stop Loss e Take Profit permanecem inalterados. No mercado de câmbio, quando uma posição é movida para o próximo dia de negociação (o swap), bem como quando movida para outra conta ou durante a entrega, os níveis de Stop Loss e Take Profit são redefinidos.

Regra de herança Stop Loss e Take Profit (cobertura):

Se uma posição estiver parcialmente fechada, Stop Loss e Take Profit não serão alterados pelo novo pedido. Se uma posição estiver totalmente fechada, os níveis Stop Loss e Take Profit serão excluídos, porque estão associados a uma posição aberta e não podem existir sem ela. Durante uma operação de negociação de um clique (de um painel no gráfico ou Profundidade de mercado), os níveis de Stop Loss e Take Profit não são definidos.

Essas regras aplicam-se tanto ao negociar manualmente quanto ao fazer pedidos de Expert Advisors (programas MQL5).

O Trailing Stop pode ser usado para fazer com que o Stop Loss siga o preço automaticamente. A ativação de Take Profit ou Stop Loss resulta no fechamento completo de toda a posição. Para símbolos com Exchange Stocks, Exchange Futures e Futures Forts, os modos de cálculo Stop Loss e Take Profit são acionados de acordo com as regras da bolsa onde a negociação é realizada. Normalmente, o último preço (preço da última transação executada) é aplicado. Em outras palavras, uma ordem de parada é acionada quando o Último preço atinge o preço especificado. No entanto, observe que a compra ou venda como resultado da ativação de uma ordem de parada é sempre realizada pelos preços de compra e venda.

Trailing Stop.

Stop Loss é usado para minimizar as perdas se o preço da ação se mover na direção errada. Quando uma posição se torna lucrativa, seu Stop Loss pode ser movido manualmente para um nível de break-even. O Trailing Stop automatiza esse processo. Essa ferramenta é especialmente útil durante um movimento forte de preço unidirecional ou quando é impossível monitorar o mercado continuamente por algum motivo.

A Trailing Stop está sempre associada a uma posição aberta ou a uma ordem pendente. É executado na plataforma de negociação e não no servidor como Stop Loss. Para definir um Trailing Stop, selecione & quot; Trailing Stop & quot; no menu de contexto de uma posição ou uma ordem no campo & quot; Negociação & quot; aba:

Selecione um valor necessário de uma distância entre o nível de Stop Loss e o preço atual.

Para cada posição aberta ou ordem pendente, apenas uma Parada Móvel pode ser definida.

Esquema da Operação de Parada Móvel.

Quando novas cotações chegam, a plataforma verifica se uma posição aberta é lucrativa. Assim que o lucro em pontos se torna igual ou maior que o nível indicado, um comando automático é gerado para colocar uma Stop Loss na distância indicada do preço atual. Se o preço se move aumentando o lucro da posição, & quot; Stop Loss & quot; move-se automaticamente junto com o preço. Caso contrário, o pedido não será modificado. Assim, o lucro de uma posição de negociação é fixado automaticamente. Se um Stop Loss foi definido para a posição, ele também segue o preço quando o lucro da posição aumenta e permanece inalterado se diminuir.

Quando uma ordem pendente é acionada, a parada final da posição atual para o mesmo símbolo é sobregravada com a parada final especificada para a ordem. Se uma transação feita como resultado do acionamento de uma ordem pendente tiver a direção oposta à posição atual do símbolo e tiver volume menor ou igual, a parada móvel não será sobregravada.

Com cada modificação automática do Stop Loss, uma entrada é adicionada ao diário.

Para desativar o Trailing Stop, defina o & quot; Nenhum & quot; parâmetro no menu de controle. O & quot; Excluir tudo & quot; comando desativa Trailing Stops de todas as posições abertas e pedidos pendentes.

O Trailing Stop é executado na plataforma de negociação e não no servidor (como Stop Loss ou Take Profit). É por isso que não funcionará, ao contrário das ordens acima, se a plataforma estiver desativada. Nesse caso, somente o nível de Stop Loss definido pela Trailing Stop será acionado. Para uma posição, a Trailing Stop não pode ocorrer mais de uma vez a cada 10 segundos. Se houver várias posições com o Trailing Stop em um único símbolo, o Trailing Stop será processado de uma maneira específica. Quando um tique-taque chega, somente uma Parada Móvel da última posição aberta é processada. Se mais uma marca chegar ao mesmo símbolo dentro de 10 segundos, uma Parada Móvel da próxima posição (aberta pela última vez) é processada. Se a próxima marca chegar depois de 10 segundos, uma Parada Móvel da última posição aberta será processada novamente.

Estado das Ordens.

Depois que um pedido for formado e enviado para um servidor de negociação, ele poderá passar pelos seguintes estágios:

Iniciado - a correção do pedido foi verificada, mas ainda não foi aceita pelo corretor; Colocado - um revendedor aceitou o pedido; Parcialmente preenchido - o pedido é preenchido parcialmente; Preenchido - o pedido inteiro é preenchido; Cancelado - o pedido é cancelado pelo cliente; Rejeitado - o pedido é rejeitado por um revendedor; Expirado - o pedido é cancelado devido a sua expiração.

Você pode visualizar o estado dos pedidos no campo & quot; Histórico & quot; separador no campo "Estado". O estado das encomendas pendentes que ainda não foram acionadas pode ser visualizado no campo & quot; Trade & quot; aba.

Tipos de Execução.

Quatro modos de execução de pedidos estão disponíveis na plataforma de negociação:

Nesse modo, uma ordem é executada pelo preço oferecido a um corretor. Ao enviar um pedido para ser executado, a plataforma adiciona automaticamente os preços atuais ao pedido. Se o corretor aceita os preços, a ordem é executada. Se o corretor não aceitar o preço solicitado, um & quot; Requote & quot; é enviado - o corretor retorna preços, nos quais esse pedido pode ser executado. Solicitar Execução.

Nesse modo, uma ordem de mercado é executada pelo preço recebido anteriormente de um corretor. Os preços para uma determinada ordem de mercado são solicitados ao corretor antes que o pedido seja enviado. Após os preços terem sido recebidos, a execução da ordem ao preço determinado pode ser confirmada ou rejeitada. Execução de mercado.

Neste modo de execução de ordens, um corretor toma uma decisão sobre o preço de execução da ordem sem qualquer discussão adicional com um comerciante. Enviar um pedido nesse modo significa consentimento antecipado para sua execução a esse preço. Execução do Exchange.

Neste modo, as operações de negociação realizadas na plataforma de negociação são enviadas para um sistema de negociação externo (troca). As operações de comércio são executadas ao preço das ofertas atuais de mercado.

O modo de execução para cada segurança é definido pela corretora.

Preencha Política.

Além das regras comuns de execução de ordens definidas por um corretor, um comerciante pode indicar condições adicionais na política & quot; Política de preenchimento & quot; campo da janela de colocação de ordem:

Essa política de preenchimento significa que um pedido pode ser preenchido apenas no volume especificado. Se a quantia necessária de um instrumento financeiro estiver indisponível no mercado, a ordem não será executada. O volume necessário pode ser preenchido por várias ofertas disponíveis no mercado no momento. Imediato ou Cancelar (IOC)

Neste caso, um comerciante concorda em executar um acordo com o volume maximamente disponível no mercado dentro daquele indicado na ordem. Caso o pedido não possa ser preenchido completamente, o volume disponível do pedido será preenchido e o volume restante será cancelado. A possibilidade de usar ordens IOC é determinada no servidor de negociação. Retorna.

Esta política é usada apenas para ordens de mercado (Compra e Venda), limite e stop limit. Se preenchido parcialmente, um pedido com o volume restante não será cancelado e será processado posteriormente. Para ordens de mercado, a política de Devolução é usada apenas no modo Execução do Exchange, enquanto que para limites e limites de parada, ela é aplicada nos modos Execução de Mercado e Execução do Exchange.

O uso de políticas de preenchimento dependendo do tipo de execução pode ser mostrado como a tabela a seguir:

Como colocar stop loss e tomar lucros usando uma estratégia máxima.

Ao entrar em uma negociação, como você escolhe o ponto do stop loss e obtém lucro? Claramente, essa decisão terá um impacto sobre a lucratividade de seus negócios. No entanto, você sabia que a colocação dos níveis de saída do youdr pode realmente ter mais influência sobre sua lucratividade do que a decisão sobre a direção a ser negociada?

No volátil mercado Forex, é verdade. Dado o quão importante é essa decisão, é surpreendente o quão pouco pensamento muitos comerciantes dão a este componente de seu comércio.

Neste artigo, quero explicar uma estratégia quantitativa que ajudará você a selecionar paradas e obter níveis de lucro para o lucro máximo. Eu também quero desmascarar alguns dos equívocos comuns sobre configurações de recompensas de risco, e mostrar como seguir um conselho ruim pode arruinar um sistema de negociação potencialmente bom.

Se você quiser apenas testar a calculadora de perda de parada / lucro, e não estiver interessado na teoria, clique aqui.

Por que adivinhar parar perdas e tomar lucros é um plano para o fracasso.

Uma posição de negociação normalmente sairá em um dos dois pontos. Depois de entrar no comércio, quer:

O preço atinge o take profit (TP), e o trade termina em lucro. O preço chega ao stop loss (SL), e a trade acaba com uma perda.

Ao decidir as saídas comerciais, às vezes é tentador fazer um palpite. Alguns traders usam recursos técnicos como velas, tendências, resistências e suportes. Outros simplesmente escolhem uma taxa fixa de meta de lucro para parar a perda.

Embora isso seja muito comum, há vários inconvenientes:

É propenso a erros. Quando você adivinha os níveis de saída de um negócio, é muito fácil superestimar ou subestimar os movimentos de preços. Não é repetível e isso torna muito difícil analisar ou melhorar o desempenho. Quando não há lógica ou metodologia por trás das colocações de pontos de saída, você nunca sabe se uma falha ocorreu devido a uma combinação TP / SL mal calculada ou porque sua estratégia não está funcionando. Os traders frequentemente mudam para cima ou para baixo nos negócios subsequentes, com base em tentativa e erro, tentando encontrar um “ponto ideal”. É muito difícil automatizar métodos que dependam do instinto ou de outras decisões subjetivas.

Não há nada de errado em usar a análise técnica como um guia para cronometrar a entrada comercial, nem para julgar até que ponto o preço pode se mover. Em vez disso, o método que descrevo abaixo é usado juntamente com os gráficos e a análise fundamental.

A falácia de usar o SL / TP como recompensa de risco de proxy.

Fóruns de negociação Forex estão cheios de conselhos bem-intencionados, mas um tanto equivocados sobre configurações de risco-recompensa e como definir suas perdas de parada. Infelizmente, muitas dessas pessoas não entendem o verdadeiro significado de risco ou recompensa.

A idéia de que simplesmente definir sua perda de parada menor do que os seus lucros obterá uma certa recompensa de risco é um absurdo completo.

Usar risco / recompensa para definir sua entrada comercial e saídas não faz sentido a menos que você saiba a probabilidade de resultados em um determinado negócio.

Tome este exemplo simples. Suponha que haja uma loteria custando US $ 1 para entrar. O prêmio é de US $ 1 milhão. Pela definição do comerciante ingênuo, isso dá:

Relação recompensa / risco: 1.000.000.

Por essa definição, isso parece um jogo fantástico para jogar. No entanto, suponha que saibamos que dois milhões de pessoas entram na loteria. Isso faz com que as chances de ganhar 1: 2,000,000 (um em dois milhões). Agora sabemos as probabilidades, podemos calcular a verdadeira recompensa de risco:

Em outras palavras, para cada $ 1 que você colocar nessa loteria, espere receber 50 centavos de dólar de volta. A maioria concordaria agora que este não é um jogo muito bom. Mesmo que, na conta do comerciante ingênuo, ele tivesse uma taxa de risco de recompensa de um milhão.

Este exemplo destaca a falácia de usar stops e obter lucros como uma medida do seu risco / recompensa.

Em uma negociação, temos o risco / recompensa real definido por:

E (vitória) é a recompensa esperada no negócio, ou seja, o valor do seu lucro. E (perder) é o seu valor de stop loss.

A Relação Risco-Recompensa

A primeira coisa a se perceber sobre a definição de pontos de saída de negociação é que a quantidade de lucro que você deseja fazer em uma negociação é diretamente proporcional ao risco que você precisará correr para capturar esse lucro.

Isto não é uma suposição, mas sim um fato matemático.

Tome o seguinte cenário de negociação. Digamos, por exemplo, que um trader veja uma tendência ascendente no gráfico horário para o USD / JPY (veja gráfico abaixo). A tendência está em vigor há cerca de um dia, então o trader acredita que há uma boa oportunidade de lucro.

Ele decide a seguinte configuração:

Agora vamos analisar essa configuração de negociação em mais detalhes. A primeira coisa a notar é o comerciante quer capturar um lucro de 70 pips no comércio.

Então, o que há de errado com essa configuração?

Com base nos dados de preços recentes para este par de moedas, podemos calcular que o USD / JPY tem uma volatilidade horária de 26,4 pips. Isso significa que, em média, o movimento do preço em uma hora é de 26,4 pips. Às vezes mais, às vezes menos, mas essa é a média.

Isso significa que o comerciante está tentando lucrar em 70 pips. Na realidade, ele está realmente apostando contra o mercado porque está confiando no fato de que o preço não descerá mais de 20 pips do preço aberto durante a vida do negócio. Isso pode levar até 30 horas se a tendência atual continuar (da Figura 1).

Conselheiro de Stop Loss.

Indicador Gráfico.

Escolher a colocação de perda de parada certa é uma decisão crítica, mas muitas vezes é deixada ao acaso. Esta ferramenta Metatrader aconselha onde colocar paradas e obter lucros em qualquer ordem. Basta definir o tempo de troca desejado e a taxa de ganho e o indicador faz o resto.

Dada a volatilidade horária em USD / JPY está atualmente acima de 26 pips, essa estabilidade no preço seria altamente improvável. Enquanto o trade tem uma perda máxima muito baixa (20 pips), o que pode parecer uma vantagem, as chances de terminar em lucro são extremamente baixas.

Se sabemos, em média, que o preço do USD / JPY sobe ou desce 26,4 pips a cada hora, por que faria algo diferente para esse negócio em particular? A resposta é que isso não aconteceria e o comércio provavelmente atingiria o stop loss por esse motivo.

Devido à volatilidade no FX, isso é verdade mesmo se a tendência prevista continuar.

O problema básico com a configuração era que o comerciante estava tentando capturar muito lucro sem contabilizar a volatilidade.

Lembre-se de que, no Forex, a volatilidade não é algo que você pode evitar escolhendo cuidadosamente o comércio ou uma estratégia inteligente. É uma certeza absoluta.

É por isso que é muito melhor fazer a volatilidade funcionar para você e não contra você.

A questão, então, é quando se estabelece uma negociação, como você sabe onde colocar os pontos de saída além de apenas adivinhar? A seguir, explicarei como fazer isso.

Calculando Stop Losses e Take Profits Usando Maximals.

O método que eu prefiro usar é baseado em uma técnica conhecida como maximal. O que isto faz é dar uma fórmula precisa para calcular a probabilidade de o preço se mover a uma certa distância da abertura durante um determinado tempo.

Este modelo fornece uma distribuição completa dos movimentos de preço para uma dada volatilidade. Este método funciona para qualquer período de tempo, minutos, horas ou até meses. Também funciona igualmente bem com volatilidade histórica (passada) ou implícita (futura).

Ao decidir os pontos de saída do comércio, há três coisas a serem consideradas:

O cronograma esperado do comércio (relacionado à meta de lucro) O comportamento de tendência de mercado A meta de lucro.

Vamos dar uma olhada em cada um deles.

Etapa 1: o período de tempo.

O tipo de trader que você é terá um impacto sobre o tempo que seus negócios precisam ficar abertos para atingir sua meta de lucro.

Um day trader ou um scalper manteria uma posição por horas, minutos ou até segundos. No outro extremo, um operador de carry mantém posições por semanas ou meses. Para o operador de carry, o ganho de capital no comércio é geralmente menos importante. O objetivo é manter a posição aberta pelo maior tempo possível para acumular juros.

Claramente, então, lucro e tempo estão ligados. So in setting your trade exit points, the first step is know precisely how far the price is likely to move in a given timeframe. Once you know this, you will be able to decide a realistic profit target.

Tome o seguinte exemplo. Figure 2 below shows EUR/USD over five minute intervals (M5). The chart spans a 24-hour period.

The first thing I do is calculate the volatility over my chosen period. From the open/close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.

Once I know how volatile the market is, I can project the price forwards to work out the probability of a certain move x hours (defined by 5-minute intervals) into the future.

To do this, I need to calculate what are known as maximal curves (see box for an explanation). Briefly, taking the volatility as input these curves will tell me the probability of a maximum price (either up or down) being reached.

Figure 3 below shows the maximal curves calculated for 1 hour to 24 hours ahead for the EUR/USD chart.

For example, looking at the maximal curve for 24 hours (top line), I know the price has a 76.8% probability of moving 62 pips within a 24-hour period. Whereas it has a 40% probability of moving more than 141 pips in that same time frame.

The Random Walk.

I only give a brief description here of what are rather complex calculations. The best market model we have for forex is the random step process or random walk.

This just means that in every interval, the market moves by a random step value. The price can slant towards an uptrend or a downtrend with a drift parameter.

In essence, the longer the time interval and the greater the volatility, the further the price can move from the existing level.

From these we can calculate the probability of a price change over any length of time.

Hedge funds and professional traders often use maximal curves or some variant thereof. The reason they are so important is that they allow you to setup your trade accurately in terms of time and profit capture. The curve tells you if the amount of profit you want to make is reasonable in terms of the time span.

For example, I know if I wanted to capture a 300-pip movement, I would likely be waiting roughly ten-days based on the current volatility level. This is because from the curve, there is only a 10% chance of the price moving 300 pips in any 24-hour period.

Step 2: The Market.

If the market is flat, or trending in a certain direction this will have a strong bearing on where you place your stops and profits. In terms of the model, it means that we have an asymmetric distribution of price movements.

There are several ways to allow for this, but the simplest and the one I prefer is to use a different volatility for the upside and downside price model.

The statistical skew is useful here because it tells you how asymmetric the volatility distribution is and allows you to add an upwards/downwards drift.

Random walk – not trending.

Trend up – positive drift.

Trend down – negative drift.

With the random walk, up and down price moves are equally likely. When trending, two different sets of maximal curves are needed, one for up moves and another for down.

Step 3: The Profit Target.

Having decided on a timeframe and on the trending characteristics, I can now choose an appropriate profit target that will give my trade a high win probability.

Say I’ve checked the chart, and decided to buy at the current market level, and I decide my target will be +40 pips and my cut off will be -100 pips.

The table below gives the probability of my exit points being reached in each of the three market conditions.

Trend +: Trend in same direction.

Tendência & # 8211; : Trend reverses direction.

Flat : Sideways market.

My trade setup is then:

Take profit +40 pips 82% probability of reaching TP within 24 hours.

Stop loss -100 pips 57% probability of reaching SL within 24 hours.

What this analysis tells me is that EUR/USD has a certain chance of reaching the TP/SL levels within my trade timeframe. But it doesn’t tell me which is reached first.

What I would also like to see is the probability of the trade actually making a profit or loss. The price could reach the stop first, and then the take profit. In that case, my trade would finish with a loss. It could alternatively reach the take profit first, in which case it wins. Alternatively, it may neither reach the stop nor take profit level in which case the trade remains open.

Based on this analysis I can use standard probability theory to work out each outcome for the trade:

My best outcome happens if the short-term trend reverses, that is if the market rises and makes my buy profitable. The worst outcome happens if the trend continues in the same direction ( trend+ ). In that case, I have a 42% chance of the trade ending in profit, and a 47% chance of it ending in a loss.

When I set the trade up what I am looking for is the chance of the take profit being reached, to be at least 1.5x the chance of the stop being reached. This will give a win ratio of around 70% or higher.

Also, remember that if you move the stop loss or take profit while the trade is open that gives you an entirely different set of outcomes.

Analyzing the Trade.

To see how the stop and take profit levels shift for different trading timeframes, I can work out an envelope, which will give me a fixed win ratio. The graph below in Figure 4 shows this plotted out for my example trade.

From this, I can see that if I were trading over a 12-hour period, I could choose to set:

That would achieve the same win ratio. It would also give a lower profit of just +26.9 pips.

With my 24-hour timeframe, I can also see how the possible outcomes will change over time.

The chart below (Figure 5) shows the probability of a win, a loss, or the trade remaining open over 24 hours – the expected lifetime of my trade.

From the chart, I can see it has the highest chance of closing in profit within the first 90 minutes of being opened. Thereafter, the chance of a loss rises significantly.

This is because the maximal curves become flatter for longer periods. If you check Figure 3 again, you will see that the curves for 24-hours and 18 hours are quite similar, whereas there is a big difference between the 1 hour and 6-hour curves. The highest differential is in the first few intervals where the curves are steepest.

Finally, given the above data the forward expectancy can then be calculated to find the expected return from the buy and the sell side.

Gerenciamento de dinheiro.

As shown above, your stop distances have to work in terms of your profit target and the volatility levels.

Os novos operadores muitas vezes colocam as perdas de parada muito apertadas, achando que estão reduzindo o risco. The usual reason for this is that they are using far too much leverage and try to reduce exposure by placing limits on individual trades. It is better to manage risk through trade size (exposure) than to use stop losses which don’t make sense.

Suppose you see a trading opportunity, and the potential drawdown needs to be 300 pips to capture that profit. If 300 pips is not an acceptable loss, then it is better to reduce leverage and adjust your trade size downwards to give you more flexibility.

Instead of trading one lot, consider trading in one tenth of a lot units or lower.

What is most important is that a potential loss (or drawdown amount) on a trade should be manageable within your account. This should be part of an overall money management strategy so that you know your loss limits and those losses, even in succession will not cause a margin call or bankrupt your account.

Remember, over-leverage is the #1 killer of new forex traders .

Stop Loss Calculator.

I provide the Excel spreadsheet with all calculations here so that you can download it and try this system out for yourself.

For instructions on how to use the sheet, please see here. The spreadsheet does not have the live price feed which the MT4 indicator uses, but you can manually paste in historical price data from MetaTrader to work out optimum take profit and stop losses in the same way I’ve explained.

The MetaTrader indicator, which does the same calculations in real time and includes additional features is also available. See below for more details.

Gostaria de se manter informado?

Negociar sem parar perdas pode soar como a coisa mais arriscada que existe. Um pouco como ir montanhismo. Como aproveitar ao máximo os tipos de pedidos de Forex.

Ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo ao negócio real da negociação. Ainda o intervalo. Valor em risco: como calcular o risco de Forex.

Para gerenciar esse risco, o que alguns fazem é supor uma estimativa simples para estimar a perda potencial envolvida. Por que a maioria das estratégias de linha de tendência falha?

As tendências são todas sobre o timing. Tempo-los bem, você pode potencialmente capturar um movimento forte no mercado. Day Breakouts Volume de Negociação.

Essa estratégia funciona detectando breakouts no EURUSD nos momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. O Engulfing Candlestick Trade & # 8211; Quão confiável é isso?

Você pode ter visto que há inúmeros artigos na web declarando engolfando estratégias são uma certeza. Estratégia de fuga do canal Keltner.

A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço quebra acima ou abaixo.

Thanks for this awesome approach of this whole sl/tp theory. After using the r/2r (simply putting your stop loss on half the distance of your tp) approach for a while I already concluded that this only works if you pick the right direction, making this only useful for somewhat predictable stocks. In forex however I already came to the conclusion that the distance to the entrypoint matters more than the direction (since forex seems a bit more unpredictable). I first thought the chance of my trade hitting a double x distance increases exponentially but this made me take a lot of small profits (which is still profit, but not very efficient). Your approach is very logical and you show the numbers that just make sense. Obrigado. One question remains though and you seem to be the right guy to ask this: how do you determine the trend of a forex couple? You watch a long term trend, a day trend or an hourly trend do you use a calculable relation to the expected time you need to hit your exits?

I have hard time to reproduce your results.

I try to calculate the lowest curve -1HRS in Fig3.

I use your data from Fig2 – time step-5min with volatility 10 pips.

According to the the equation in the box :

for distance 0 pips I receive - P(Y12=0)=((FACT(12)/((2^12)*FACT(6)*FACT(6)))*100=22.56%

for distance m=2 (20pips) I receive - P(Y12=2)=(FACT(12)/((2^12)*FACT(7)*FACT(5)))*100=19.34%

I am not sure exactly which results you are referring to. To get to the end result there’s a chain of probabilities that have to be calculated through each time slice.

The examples shown were done for EURUSD, with a particular set of parameters at that time.

Thank you for the interesting paper.

Can you share how do you calculate upside and downside volatilities?

Does Your Stop Loss/Take Profit indicator use the same statistical model of price distribution for probability calculations as the in Excel spreadsheet demo or a more complex one?

No they are different, please see the earlier replies on the same.

Thank you so much for your stoploss/take profit info. I am using an android phone and has also downloaded the sl/tp calculator, but cannot find the features i need from my android metatader. How can i do it?

thank you for your articles, this particularly and the spreadsheet that is a great tool in my opinion.

I would only need a punctualization: in the sheet “Proc”, the cell “Current price” is only used to calculate the TP and SL levels, right? I tried to enter very different prices but nothing changes in the results of probability to win/loose, ecc., only the SL/TP levels are recalculated. My question is: now on EURUSD for example we are at the top limit of a strongly ascending channel; if I buy now, how can the win ratio to be the same in the same period of time as if I’d buy at the middle of the channel or at the lower limit?

Thank you for your kind reply.

The spreadsheet is only a simplified demo and doesn’t take any of the live data feeds that the indicator does.

obrigado por este ótimo post. I feel very confident about it.

I know that few years has passed since your writing, but I have a question: On ‘Proc’ sheet (D,34) you have a fixed constant of 0.85 – is there anything magical in it? Maybe my question is out of sense, and I’m truly sorry if it is.

This value isn’t used anywhere in the sheet.

Why I am getting lower “Set take profit at” than buy price? I am experimenting and set different currenct price values but not matter what – I am getting take profit which would not be really profit. Here is what I see:

I have my own system for using stop loss. I always use fibo ratios and never set any lower than the day pivot level. It works out most times.

Great post thank you.

Very reasonable and well suported thinking. But for what I understood wht woud be advisable in the specific example, would be to open the with that setting of SL/TP and close it with a loss or lock profits after 90 min to 1 hour, since after that time period, the increase of probability to hit the SL will augment dramatically. O que você acha?

Yes that’s exactly right the probability of either the stop or profit being hit could be much greater after a big move – these probabilities are changing every second. It would be a decision for the strategy being used as whether to move the stops or close as that point.

what if i want to have a unlimited take profit? for example i invest 300 on XRP and it hits 3000 usd. my profit is 2700 on the original investment of 300 so my max is 5700. is there a way of having a unlimited take profit if i want to keep letting my XRP grow? what if i want to have this grow until it reaches 1 million? will Etoro let me do that?

Hi Steve – Ótimo artigo! Could you please advise how the reward:risk is calculated. I am newbie and till now I was calculating reward:risk by just dividing TP pips/ SL pips, but learned that it is not right after reading your article. I am not able to get the mathematical figure shown in the excel sheet for the target win ratio I selected. Could you also please show with an example of how probability trade wins and probability trade losses are calculated. Muito obrigado.

I really like your article. I’m wondering, do you have a spreadsheet for calculating maximal curves? Like in Figure 3. I’ve downloaded the Stop Loss Calculator excel file, but this one is not there, or at least i cannot see it.

That graph is from a different spreadsheet. It may go in one of the online tools at some stage.

Olá Steve. I was looking for a solution for Stop Loss placement and came across your article. Thank you for what seems to be a great solution. I do not use MT4, but have been able to export the historical dat. My only challenge is that I cannot paste the data in the provided columns, as the cells are protected. How do I get around this? i. e. Can I get the password?

A password isn’t needed. This happens when you are pasting in too many rows for the range. Just clip the rows to the max number allowed and it should be fine.

Hi Steve, hope you are doing well 🙂 Awesome indicators – I love how everything is mathematically explained and makes great sense! (I have a math/engineering background). Already purchased a few of the indicators and looking for my next one to buy 🙂

For this Stop Loss/Take Profit indicator, is there any reason that 288 periods were used for generating the outputs?

I find that most trends on the pairs I trade move in 20-30 period cycles, so I use that as the sampling period so I can for example bring up a 15 min chart and have an SLTP value that coincides (rather than use a longer period and have to consult the shorter timeframe for SLTP values). Is that too short a period?

What would be cool is if shorter timeframe SLTP values could be displayed on the longer timeframe chart.

Hope what I wrote makes sense! Obrigado.

There’s no special reason for the period 288 other than it’s one complete day in the M5 chart. It’s also within the limits of where the calculations will work. About 20 to 1000 intervals is the optimum.

This is fascinating stuff. Is there any way to use the spreadsheet for equities?

I trade equities more than forex.

It should work on the short scale, day trading for example. You would probably need to do some scaling of the data in the spreadsheet depending on the price ranges.

“Instead of trading one lot, consider trading in one tenth of a lot units or lower.”

This is a basic principle in the art of trading.

A lot of people that are undercapitalized trade one full lot or futures contracts.

Although, trading more flexible units does not mean you are going to win…that is another story.

What formula do You use for the estimation of trending parameters from the data sample?

Which part are you referring to exactly?

The formula to estimate any trending bias is based on a measure of upward/downward volatility. In the examples above (maximal curves) a “flat market” model was used. This doesn’t mean no trending it just means there’s no prior assumption about direction of the trend.

Steve, thank you very much for this article. As per wikipedia ( en. wikipedia/wiki/Random_walk ), the second part of the factorial should be n-m, not m+n. Is this a typo, or I do miss something? Obrigado.

The formula I’ve shown in the box above is that for finding the probability of a maximum point being reached in a random walk – that is any point at or below the maximum. I checked this just now with the Wikipedia version and in fact unless n (the time you are looking forward) is very small the two formulas (n+m) or (n-m) give identical results. This is because of the symmetry of the combinatorial function. But the right one according to the reflection principle is (n+m). There’s also the special case to use (n + m + 1) where the parity is different in m and n. And because of the symmetry (m+n+1) is identical to (n-m). Again unless n is very small this won’t make much difference to the numbers if you use either (n+m) or (n-m).

Thanks a lot for the explanation. Could you also kindly explain how m is related with the 62 pips?

As I understand it:

n = total number of steps.

m = the number of steps needed to touch +62 pips.

In the formula we know what is the probability that the max will happen after m steps, but how is this related with +62 pips. How do we know that this is 62 pips and no more / less ? Obrigado.

The pip movement depends on the scaling factor in the random process. That scaling is governed by two things:

The time period for each step – for e. g. if it’s 5 minutes, 15-minutes, 1 hour or whatever.

And secondly the volatility because that will tell you the expected movement in the random process for a given time step.

From that you can work out the expected distance and convert to pips or percent.

Hi Steve do you happen to know the financial theory that happens to have a close connection with the stop loss order? artigo muito bom.

The underlying theory is most always based on stochastic probability models. This is used to characterize price volatility and risk. In the basic theory a characterization of volatility is found and this is then used as way to model the price development. That being in terms of a probability distribution that allows some kind of forward prediction. But there are plenty of others which cover more obscure areas.

There’s also distortion risk models which try to model long tail events. For example the process of stop losses distorting prices as certain levels are hit or of high-impact/low probability events that fall beyond conventional models.

Financial risk management and VAR theory is a good starting point.

Maybe you are planning mt5 version of this indicator? I already have mt4 version, but mt4 is a lot slower in backtesting.

Tenha um bom dia.

They said mt5 is faster. Cannot say have seen a difference yet in my backtesting but I guess it depends what you are doing.

There isn’t an MT5 version at the moment, maybe later on if there’s more demand for it.

A very interesting article.

On Feb 23 2015, you gave the equations for p(win), p(lose) & p(open) in an answer to BYO2000. Most of it makes sense to me, but can you please explain how to arrived at the equations for p(win first) and p(lose first).

Certo. This is a conditional probability using standard theory.

If the price touched both the stop loss and the take profit during a time frame then.

there are two distinct probabilities with that set: Either it touched the SL first or it touched the TP first.

during that period. Hence the two different cases to count for this.

Great job, but I personally don’t trust that much the random walk theory. It states, that future princes are normally distributed and the probability to take each value depends on the standard deviation (volatility in this case.)

Based on that, how can big price fluctuations be explained ? For example, taking random walk as an absolute truth, it would be extremely bizarre to see prices fluctuations above 3ơ (3 times the volatility) since probability is less than 1% but if you look at the market it has happen quite a lot.

If you required the specific examples let me know I will show you.

I want to know your opinion about this, and if is possible, have an idea of how efficient is this strategy when you use it.

I completely get where you’re coming from. A lot of people – especially technical traders – don’t agree with the RWM. That’s their opinion. I am not going to spend a lot time defending it as there are people out there who can do a lot better job than I can. Though what I can say is that much of the criticism I’ve seen is unjustified or just plain wrong. What you say above only holds true if you assume that volatility and drift in the model never changes. Actually though these components are changing all the time.

Volatility measuring is by definition lagging so you can never know what the instantaneous volatility is. You can only estimate it based on information available at the time. So when you say a 3x volatility move, what that really means is 3x what the volatility was in the past. Not what it is at a given instant. This is a limitation of measurement not the model. As I mentioned in the article implied volatility can give you a forward measure and that can be used instead.

So far RWM is the best and simplest explanation of market moves I have yet seen. If something better comes along I’ll be the first to use it. I’ve seen advanced simulators and I can tell you that you can’t tell the difference between them and any other price chart – every type of chart pattern is seen and is reproducible. The word “random” just seems to be a red flag to a lot of people. But the RWM has both a deterministic and non-deterministic part and it’s the deterministic part we try to discover and trade on.

Hi can you explain how to upload new metatrader data in the excel spread sheet please? Thanks your help is appreciated.

I would be grateful if you could perhaps give a more detailed explanation as to how you calculated the “maximals” table (as used in your Excel Worksheet).

At first glance, it does seem to be related to some form of cumulative function of the “p(Yn=m)” probability you mention in the “Random Walk” explanation box – maybe some kind of cumulative distribution function, but it is not described here.

I read the related material and links provided about the “Random Walk”, as well as other sources of information by different authors, but can’t seem to find anything that would explain how you calculated the “maximals” table.

The maximals are a forecast of how far the price is expected to move (maximal distance) over a certain time. That’s taken from the random walk model with or without a drift component. The drift gives the trend so that allows the model to forecast changes in different directions (other than a flat market). There are standard mathematical procedures for working this out and creating a discrete time-based probability distribution from it. From that distribution it’s possible to work out the probability of a price move within a certain time interval.

There’s some more discussion about it here. Duke uni also has a lot of good info on this subject. The above papers are giving an overview.

There’s something I don’t understand. Your chances of winning are higher (let’s say 68.3% to cite your example), but the amount you would win is lower (26.9) than the amount you lose (-67.3).

This leads to a negative expected return:

So, if you run this strategy many times you’ll end up losing money, right?

You also have to account for the probability of the trade still being open. There’s an 8% probability that the price doesn’t reach either the stop or take profit and that accounts for the missing value in the expectation. So the value (1-0.683) in your formula doesn’t account for all other outcomes which have to be integrated over to find the true expectation. There’s always a finite probability that the trade will be open however long you wait. If you look at figure 5 for example the p(open) graph gets smaller but it never quite becomes zero. In either case this is a truth of computation – it’s not something that applies just to this strategy.

Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve. Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on?

Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend+ and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note.

Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest.

The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on.

Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex?

It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request.

i think if you use rrr like this, this %82 tp probability also cant do any help for our accounts,

but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies.

özkan (izmir/ Turkiye)

Nobody here is recommending an sl or any other value.

The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade.

If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur.

Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts? I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab.

Yes it is still active. No, it’s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I’ll take a look.

Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010. I tried 2013 and it works fine.

Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr = s5*sqrt(24*60/12)=0.01697pips. Then for P(X>=TP) we can use z = (x-mu)/s24 and Pr(z>=(TP-mu)/s24), for TP=40pips and mu=0, im not getting 82%probability but 100%. I’m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves?

Please see reply below.

Hi, nice article I’m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves.

Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z=(x-mu)/s = x/s if mu=0, s=0.001 then calculate P(z>c) where c is TP. So if s5=0.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24=s5*sqrt(24*60/5)=0.01697, if target price is 40pips then is P(x>=.0040) or using z, P(z>=0.0040/s24) but this doesn’t give me 82% chance of reaching TP?

Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the “end” of the holding period. but that’s not what we want, we want to find P(z>c) at any intermediate time? Would be great if you could explain.

It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(z>c) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes.

Excuse me Steve,

is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair? I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL… While with EURUSD values it works perfectly.

Yes it is compatible with AUD/USD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the “pip value” selector.

Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you:

This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP/SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade.

Is it available for download free? Does it work on “live” data taken directly from MT4 without the need to export them?

Thank you very much for your answer and for your website!

Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future – but that would depend on the interest as it would need to be recoded.

is this spreadsheet valid only for the Pounds pair?

It should work with any pair. If you’re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab.

Hi, I can`t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do?

If your data is all in one column as it sounds then you need to use the “text to column” function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you.

One of the best articles I’ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me!

problem with excel file can you upload it again?

You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work.

Hi, I can`t paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. O que devo fazer?

That’s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades? Why I said so? What being said is that If I my trade set up were 2/1 RRR, which I have to set my SL at -200% and TP at +100%. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win? Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it? or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style?. Thank you very much for your consideration in advance.

It’s a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesn’t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions.

A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesn’t make much sense to allow say a 2:1 SL/TP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true.

Ótimo artigo. Can you explain why you calculate volatility on open/close data? “From the open/close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.” Why don’t you use the ATR or high/low data? I’m trading daily charts, so the difference is quite large.

You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP/SL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used.

thank you for your good strategy . i have question : i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min.

for 1 hour for distance 51. which gave us n=12 and m=6 for box formula. but i calculate 5% for probability and from your curves it seems true percentage is 15% can you tell me why my result are different ?

Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at.

Probably the best forex article I ever read.

Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component=1? Or less?

Agradeço antecipadamente. Tchau.

“You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. For eg. If you have very close TP/SL then these have near 100% chances of being hit.” If you imagine a space of outcomes you have.

P(Neither TP nor SL hit)”

EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round.

(One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely.

Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

(The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. )

What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long – Measuring the strength/continuity of reversal moves.

-Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome. Major news releases – those with very high impact – are by their nature unpredictable and can/will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis.

-What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD.

Absolutely, contrarian trades can and do work – but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn’t long EURNZD – simply because of the swap yield of -4.24% on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you’re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later.

The maximal curves show the probability of how many pips price will move in /either/ direction right? I don’t quite get how the curves can be applied to just TP. por exemplo. if we want to know the probability of TP of +40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82%, but wouldn’t it be 40 pips in either direction? ie. 41% of +40 pips & 41% of -40 pips? (because I’m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I’m missing something – apologies if it’s a dumb question. Obrigado!

No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored.

So for eg: P(Z>+40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the +40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point.

With no drift, yes it would be the same (41% for a move either side).

(apologies again, I’m a bit slow) let’s see if I got this. The SL is a separate case.

So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Z>+40pips) + P(Z+40pips) = 41% ?

Não é bem assim. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached – and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going +40 pips or higher within 24 hours. That’s P(Z>+40 pips) from the 24-hour curve & it’s 82%. After 1 hour, its 28% (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.)

Thanks for your patience Steve 🙂

It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + P(Z+40pips)=82%. If so, doesn’t that also imply P(Z<-40pips)=82%, which surely cannot be? I'm lost here.

Você é bem vindo.

I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.):

–What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + –P(Z+40pips)=82%.

There is no addition here (did you mean P[Z 40pips, it gives this as 82% from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82% chance of being struck.

Very cool idea & ótimo artigo! I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open)? Obrigado!

Certo. It’s standard probability theory:

Say p(wl) = P(price hits SL & TP)

P(wl) = p(TP hit) x p(SL hit)

p(win first) = p(TP hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(lose first) = p(SL hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(win)=p(TP hit) – p(lose first)

p(lose)=p(SL hit) – p(win first)

Obrigado Steve. I love your articles.

Could you commend on reversal moves? Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583.

100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops – where you don’t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses.

I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100+ stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one’s position is in several trades at the same time.

EUR/AUD is quite a volatile pair, with about 50% higher volatility than EUR/USD at the moment.

That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP=56/SL=250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there’s very high swap rate (-3.13%) to take into consideration.

Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I’m of the view that it’s better to have a lower leverage so that these events can be withstood – because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really.

Obrigado. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing.

SL=250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.)

Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well.

I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong.

Could you write an article on basket trading? I have been practicing, don’t know if this is something doable on a live account.

nice idea! thanks steve, i will try this out and see how it works.

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Estratégias.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como negociador / criador de mercado e estrategista. Nesse período, ele trabalhou para vários bancos e fundos de hedge globais. Steve tem uma visão única sobre uma variedade de mercados financeiros, desde câmbio, commodities até opções e futuros.

Forex Trader + Metatrader.

Indicadores MT4, consultores especializados, scripts, tutoriais de código e ajuda MT4 para os comerciantes forex que usam Metatrader.

MT4 Compra ou Venda Com Stop Loss e Take Profit.

Comerciantes Forex! Dê um duplo clique no script Metatrader e você vai comprar ou vender e definir um stop-loss e take-profit. A entrada está no mercado e o stop-loss e o destino baseiam-se no preço de entrada real. Este prático script de entrada de compra / venda pertence à janela Metatrader Navigator de cada comerciante de Forex. Neste exemplo, é fácil personalizar os valores de stop loss e take profit, trabalhar com um número mágico e definir um valor de slippage personalizado. Você pode até mesmo determinar se deseja que uma caixa de confirmação apareça depois de clicar duas vezes no script Metatrader ou se quiser que a ordem seja executada imediatamente.

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Pós-navegação.

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Só queria agradecer pelos scripts de compra / venda!

Os que eu tinha programado em 2009 se tornaram "danificados".

Você é bem-vindo, Mark. Espero que os scripts de compra e venda funcionem bem para você!

Eles já têm esta noite!

Corretores oferecem dois tipos de contas STP, fixas.

spreads STP e spreads variáveis ​​STP. Este é um tipo de sistema múltiplo de cross-over (média 3) de múltiplos períodos de tempo (dois), negociado em conjunto com o indicador MT4 Childsplay (personalizado).

Na negociação de divisas, há passos para aprender sobre isso.

Categorias.

Atualizações do Twitter.

Erro: o Twitter não respondeu. Por favor, aguarde alguns minutos e atualize esta página.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Is Your Stop Loss Too Tight ?

O que as calças e as perdas têm em comum? Muito pouco, na verdade, mas como Will Ferrell demonstra tão hilariamente neste vídeo sobre calças apertadas, elas não são a coisa mais bonita do mundo, na verdade calças muito apertadas podem machucá-lo. Parar as perdas que estão muito apertadas também pode prejudicá-lo, mas de uma maneira muito diferente, financeiramente & # 8230;

Tenho certeza de que você sabe que a sua perda é importante. No entanto, de um modo geral, perdas de stop mais amplas levarão ao sucesso comercial muito mais rápido do que as perdas mais limitadas. Na lição de hoje, vamos discutir e ver a importância de colocar limites mais amplos de perdas em vez de mais apertados.

Depois de mais de 15 anos de negociação e tendo conversado com mais de 20.000 membros da minha comunidade de negociação de ação de preço, é claro para mim que muitos traders podem chamar a direção do mercado, no entanto, eles frequentemente são impedidos de sair do mercado. negocia muito cedo, às vezes antes de o mercado inverter na direção correta, soa familiar.

A razão pela qual isso geralmente acontece é porque os traders colocam suas perdas de parada muito próximas ou muito próximas do preço atual de mercado. Assim & # 8230;

Quando se trata de parar as perdas, o tamanho é importante ...

Antes de entrarmos realmente na "carne" da lição de hoje, só preciso dizer que as perdas apertadas têm o seu lugar em algumas formas de negociação e em alguns cenários de mercado. Hoje, porém, quero focar na negociação diária de gráficos e períodos mais longos de comércio de dias a semanas (negociação de posições), que é o meu principal estilo de negociação e o que mais me rendeu ao longo dos anos.

Eu quero começar discutindo o fato de que os mercados movem uma faixa média a cada dia e semana, isso é um fato que é refletido através do indicador ATR ou alcance médio real, que é algo que você pode aplicar aos seus gráficos na plataforma do metatrader 4. Ao focar nos gráficos diários ou semanais, precisamos estar atentos a essa faixa de ATR, principalmente para que possamos garantir que nossa perda de parada seja colocada fora dela. Literalmente não faz sentido ter um stop loss dentro desta faixa porque isso significa que corremos o risco de ser interrompido simplesmente devido às flutuações normais diárias na volatilidade dos preços.

No exemplo do gráfico abaixo, podemos ver que:

O ATR está levando em conta vários dias de ação de preço, os últimos 14 neste exemplo. incluindo vários dias que foram bem mais de 100 pips. Assim, o ATR no momento da nossa entrada nos dá um bom número de pips para garantir que nossa perda de parada seja maior que. Neste caso, o ATR era de cerca de 100 pips no momento da compra da barra de pinos no ponto 2. O sinal da barra de pinos no ponto 2 no gráfico abaixo tinha um alcance de apenas 75 pips - mas um grande erro que muitos comerciantes cometem é apenas definindo sua perda de parada em 75 pips - ou a distância da entrada da barra de pinos (perto da alta probabilidade) para a baixa. Como sabemos que o ATR é 100, queremos ter um stop loss maior que 100, idealmente entre 100 e 150 pips, quanto maior, melhor. Você pode ver no ponto 3 como isso teria funcionado - um stop loss mais amplo do que o normal teria mantido você nessa negociação com lucro, apesar de o preço ter violado brevemente a barra de pinos. Esta é a diferença entre vencedores e perdedores no mercado Forex.

O gráfico diário produz sinais poderosos, mas, como eu digo com frequência, os negócios levam tempo para acontecer. Então, se os negócios geralmente levam tempo para jogar a nosso favor, então, se a nossa parada for muito apertada, corremos o risco de ser atingida antes que o sinal comece a valer a pena. Você já viu o mercado varar por dias ou semanas, ou até mesmo descer em direção ao nível de parada e depois voltar rapidamente para o outro lado? Acontece muito como você provavelmente sabe, e você quer evitar ser parado prematuramente quando isso acontece…

Seguindo em frente, é importante definirmos nosso stop loss além de áreas ou níveis no gráfico que os profissionais, como bancos e participantes maiores, podem tentar nos tirar. Isso geralmente se mostrará através de um movimento brusco abaixo dos altos / baixos das caudas das velas ou dos níveis de oscilação das chaves. Por exemplo, muitas vezes você verá o preço apenas violar a cauda de um sinal de barra de pinos limpo antes de reverter na direção do comércio de barras de pinos. No exemplo abaixo, podemos ver isso, observe a barra de pinos e, em seguida, o movimento inferior alguns dias depois, o que teria impedido muitos comerciantes de perder um pouco antes de subir novamente. Por esse motivo, é uma boa prática colocar suas paradas fora da ATR (como mencionado acima) e uma distância segura além da cauda de uma barra, não apenas um pip acima ou abaixo.

Os comerciantes muitas vezes colocam as perdas de parada em lugares arbitrários no gráfico apenas por uma questão de ter uma parada, sem rima real ou razão para onde eles colocaram. Isto é mau. Um stop loss deve SEMPRE ser baseado em lógica e estratégia, ou seja, uma área ou nível no gráfico que anulou o sinal de negociação, como acima ou abaixo das altas ou baixas do sinal ou além de um nível de gráfico chave como resistência horizontal, ponto de balanço ou até mesmo uma média móvel.

Com um stop loss mais amplo, você não apenas permanecerá em bons negócios e não será interrompido antes de se mover a seu favor, mas também dará ao mercado uma chance de lhe dar um sinal real de saída, em vez de ser retirado do mercado. em um ponto arbitrário.

Ao fazer isso, conseguimos duas coisas: uma, o mercado tem espaço para se movimentar e duas, o mercado tem muito espaço para produzir um sinal ou padrão oposto que pode nos levar a sair do mercado com uma perda menor ou mesmo um lucro.

No exemplo do gráfico abaixo, coloquei o ATR. Isso mostra que no momento do sinal de compra da barra de pinos, o ATR estava próximo de 100 pips. Como eu disse anteriormente, você quer sua parada fora do ATR, então, neste caso, seria uma parada maior do que 100 pips, o que teria mantido você nessa negociação, mesmo após o preço ter violado a barra de baixo. Ele se tornou um vencedor e até produziu uma barra de pinos de contra-tendência que você poderia ter usado como um óbvio ponto de saída.

MITO: Um MITO sobre perdas maiores que eu preciso ter certeza e desfazer antes de terminar a lição de hoje, é o mito de que paradas mais amplas significam perdas maiores. Muitos traders iniciantes pensam isso e é simplesmente porque eles não entendem o tamanho da posição. Você precisará ajustar o dimensionamento de posições das negociações à medida que ajusta seu stop loss, dessa forma você mantém seu risco de dólar constante.

Conclusão.

Espero que, a partir da lição de hoje, você possa ver claramente a importância de perdas mais amplas em relação às mais apertadas. Pode parecer clichê, mas impedir que as perdas realmente façam ou quebrem um comerciante. Um comerciante que coloca mais tempo em sua colocação de perda de parada do que suas entradas de comércio é provável que seja um comerciante muito mais rentável do que aqueles que apenas consideram brevemente o posicionamento de stop loss. Uma boa regra prática em relação à gestão de risco e à colocação de perda é: em caso de dúvida (seja sobre uma entrada comercial ou onde colocar uma parada ou um tamanho de posição), escolha entre contratos LESS e WIDER STOP.

Talvez o aspecto mais benéfico de paragens mais amplas é que eles dão a seus comércios tempo para jogar fora, já que a maioria dos traders geralmente está certa na direção do mercado, mas está errada em parar as perdas. Ou seja, quanto mais espaço você dá a uma negociação (paradas mais amplas), mais tempo você está dando ao mercado para potencialmente jogar a seu favor. Não há nada pior do que estar certo sobre o mercado, mas errado em sua colocação de stop loss, resultando em uma perda que deveria ter sido uma vitória!

Qualquer trader que esteja por aí por um período significativo lhe dirá que a entrada no comércio e o gerenciamento do comércio caminham juntos para formar uma abordagem de negociação de longo prazo bem-sucedida. As "rodas" cairão do vagão se você negligenciar um ou outro. Parar a colocação de perda não precisa ser estressante, mas reduz seu estresse porque, se você fizer isso corretamente, você pode cuidar de seus negócios diários sem se preocupar com todos os pontos altos e baixos do mercado.

Meus cursos concentram-se não só em encontrar entradas comerciais, mas muito mais, incluindo a colocação de paradas e níveis alvo para gerenciar riscos / recompensas de forma eficaz e como reunir tudo isso em um plano de negociação abrangente. Minha abordagem de negociação é simplificar, mas não apenas por simplicidade, é principalmente porque simples é melhor em relação a todos os aspectos da negociação e é o que leva a negociações lucrativas. De entradas de comércio para parar a colocação de perda, gerenciamento de risco e psicologia, a abordagem simples e minimalista é o que funciona.

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Sobre o Nial Fuller.

Como colocar um stop loss & # 038; Alvo de lucro como um profissional.

Como colocar Stop Losses como um comerciante Pro.

Antes de você colocar seu próximo comércio, pergunte a si mesmo estas 10 perguntas.

Como pegar essa tendência do mercado em fuga.

20 Comentários Deixe um comentário.

Ótimo artigo aprecio!

Paradas mais amplas são importantes para o comerciante iniciante aprender a usar corretamente. É importante que as pessoas que não entendem como parar de funcionar, apesar de aumentarem a parada, não signifiquem arriscar mais. Se você aumentar seu tamanho de parada, então você deve diminuir o volume que você está negociando. Se você fizer isso, estará aumentando suas chances de vencer negociações, ao mesmo tempo em que mantém ou reduz seus riscos. Win & # 8211; Ganhar!

Treinador muito prestativo, muito obrigado.

Ótimo artigo e lição da grande mente de Nial F. Muito obrigado.

Boa lição muito útil para os novos como eu.

obrigado Nial, é a mesma função de banda de bollinger como atr para o posicionamento de stop loss?

Não, eles não são a mesma coisa.

Obrigado Nial e equipe.

Obrigado Nial que título maravilhoso.

Este é realmente um artigo muito útil que pode fortalecer o gerenciamento de perdas do STOP. Suplementa a técnica inicial de stop loss (por exemplo, colocando em baixa / alta de Pin bar).

Será ótimo se você puder ter artigos futuros sobre gerenciamento de saída. (podemos usar o ATR?) Na negociação recente, descobri que o instrumento se move a meu favor (por exemplo, Reach 1: 2.x rácio de recompensa de risco) mas inverte significativamente (sem sinal de ação de preço reverso no gráfico diário). Vou enviar-lhe algumas screenshots separadamente para discutir isso em outro email.

Mais uma vez, muitos thx para seus artigos agradáveis.

Excelente artigo. Uma boa atualização sobre o uso adequado de um stop loss.

Outro fantástico artigo Nial. Que Deus te abençoe.

Isso é realmente esclarecedor para a colocação de um SL, embora pareça muito assustador. Usando esta estratégia de colocar um SL, eu tenho que ser muito seletivo e disciplinado com meus comércios & # 8230; & # 8230; e eu acho que isso é bom também.

Este é um artigo maravilhoso porque a colocação de stop loss é um dos principais desafios dos novos operadores. Mantem.

Gracias Nial. Útil escrever e bem escrito. Eu gosto de ler seus artigos; eles estão atualizando o treinamento de dicas importantes do seu próprio curso.

Obrigado, isso é legal.

Muito verdadeiro! Em muitas ocasiões, fui removido, antes de seguir na direção certa.

Como estou construindo minha conta a partir de números muito pequenos, estou muito alerta em posicionar minha SL a um nível lógico. Mas a desvantagem de trabalhar com uma conta tão pequena é que há pouco espaço limitado para posicionamentos.

Eu gosto da foto: D.

Graças a um milhão. Isso é um abridor de olhos.

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Os mitos da negociação você deve remover da sua mente.

Você é tão bom quanto o seu último comércio.

Antes de você colocar seu próximo comércio, pergunte a si mesmo estas 10 perguntas.

Como pegar essa tendência do mercado em fuga.

Negociar é uma maratona, não um sprint.

Negociar é a sobrevivência do mais apto & # 8211; Você vai evoluir ou morrer?

Cuidado com o Trading Pandora Box.

Qual é a sua resolução de negociação de ano novo?

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O Guia Minimalista Para Negociação Forex & # 038; Vida.

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Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Como colocar um stop loss & # 038; Alvo de lucro como um profissional.

O artigo de hoje vai dar a vocês uma ideia de como eu decido meus canais de parada e de lucro. Recebo muitos e-mails perguntando como decido onde parar ou onde colocar um alvo e, embora não exista uma resposta única para essa pergunta, há certas coisas que você deve considerar antes de entrar em uma negociação. Isso fará com que a determinação da melhor parada e colocação de alvos seja mais fácil.

Antes de começarmos, deixe-me primeiro dizer que este tópico de stop loss e profit target placement é realmente um tópico bastante amplo sobre o qual eu poderia escrever bastante. Enquanto a aula de hoje não cobre todos os detalhes de stop loss e colocação de alvos, ela lhe dará uma boa visão geral das coisas mais importantes que passam pela minha cabeça enquanto decido onde colocar meu stop loss e minha meta de lucro em qualquer um. comércio.

Colocar as perdas de parada.

Estou começando com a colocação de stop loss por alguns motivos importantes. Primeiro, você deve sempre pensar em risco antes de recompensar e você deve ser pelo menos duas vezes mais focado em risco por negociação do que em recompensa. Dois, precisamos determinar nosso stop loss para determinar nosso tamanho de posição na negociação, perda potencial em dólar, e nossos múltiplos R. Isso tudo se tornará mais claro à medida que você ler, se ficar confuso com a última sentença.

Teoria geral de colocação de perdas:

Ao colocar stops, queremos colocar nosso stop loss em um nível lógico, ou seja, um nível que nos mostrará quando nosso sinal de negociação não é mais válido e faz sentido no contexto da estrutura de mercado circundante.

Eu gosto de sempre começar com a premissa de que 'deixarei o mercado me levar', ou seja, quero que o mercado me mostre que meu negócio é inválido, mudando para um nível que anula a configuração ou muda o mercado de curto prazo. viés. Eu sempre olho para fechar manualmente um negócio como opção número 2, minha primeira opção é sempre "definir e esquecer" o comércio e deixar o mercado fazer o "trabalho sujo" sem a minha interferência. A única vez que eu saio manualmente de uma operação antes de minha parada predeterminada ser atingida é se o mercado me mostra alguma ação convincente de preço contra minha posição. Essa seria uma razão lógica para sair manualmente de uma negociação, em vez de uma razão baseada na emoção que a maioria dos comerciantes usa para sair.

Então, para recapitular, existem basicamente dois métodos baseados em lógica para sair de uma negociação:

1) Deixe o mercado atingir sua perda de parada predeterminada que você colocou quando entrou na negociação.

2) Saia manualmente porque a ação do preço formou um sinal contra a sua posição.

Saídas baseadas em emoções:

1) Chamada de margem porque você não usou uma parada e o mercado se moveu tanto contra sua posição que seu corretor automaticamente fechou sua negociação.

2) Fechando manualmente um negócio porque você "pensa" que o mercado vai atingir o stop loss. Você se sente emocional porque o mercado está se movendo contra sua posição. Porém, não há nenhuma razão baseada em ação de preço para sair manualmente.

O objetivo de um stop loss é ajudá-lo a permanecer em uma negociação até que a configuração de negociação e o viés direcional de curto prazo original não sejam mais válidos. O objetivo de um comerciante profissional ao colocar seu stop loss, é colocar seu stop em um nível que ambos ofereçam ao trade room para se moverem a favor deles ou espaço para "respirar", mas não desnecessariamente. Basicamente, quando você está determinando o melhor lugar para colocar o seu stop loss você quer pensar sobre o nível lógico mais próximo que o mercado teria que bater para provar o seu sinal de negociação errado. Então, não queremos colocar nosso stop loss desnecessariamente longe, mas também não o queremos muito perto do nosso ponto de entrada. Queremos dar espaço ao mercado para respirar, mas também manter nossa parada perto o suficiente para que possamos ser retirados do mercado o mais rápido possível se o mercado não concordar com nossa análise. Então, você pode ver que há uma 'linha tênue' que precisamos andar ao determinar o posicionamento dos stops, e de fato eu considero parar de posicionar um dos aspectos mais importantes da colocação de um trade e eu dou muito tempo a cada stop loss placement pensei antes de puxar o gatilho.

Muitos traders se reduzem, colocando sua stop loss muito perto de seu ponto de entrada apenas porque querem negociar um tamanho de posição maior. Isso é o que eu chamo de "suicídio de conta de negociação" meus amigos. Quando você coloca sua parada muito perto porque deseja negociar um tamanho de posição maior, você está basicamente anulando sua margem de negociação, porque você precisa colocar seu stop loss baseado em seu sinal de negociação e nas condições de mercado, não em quanto dinheiro você querer fazer.

Se você se lembrar de apenas uma coisa da lição de hoje, deixe que seja: sempre determine seu posicionamento de perda antes de determinar o tamanho da sua posição, sua colocação de perda deve ser determinada pela lógica, não pela ganância. O que isso significa é que você não deve propositalmente colocar um pequeno stop loss em uma negociação apenas porque deseja negociar um grande tamanho de posição. Muitos comerciantes fazem isso e é basicamente como se preparando para uma perda antes mesmo de começar o comércio.

Exemplos de colocação de um stop loss baseado na lógica:

Agora, vamos passar por alguns exemplos dos posicionamentos de stop loss mais lógicos para algumas das minhas estratégias de negociação de ações de preço. Esses posicionamentos parados são o que eu considero ser o mais seguro para as configurações discutidas, o que significa que eles deram ao negócio a melhor chance de trabalhar e que o mercado deve se mover para um nível lógico em relação à sua posição antes de interrompê-lo. Vamos dar uma olhada:

Estratégia de negociação de barra de pinos interrompe a colocação:

O lugar mais lógico e mais seguro para colocar sua perda de parada em uma configuração de barra de pinos é um pouco além da alta ou baixa da cauda da barra de pinos. Assim, em uma tendência de baixa, como vemos abaixo, o stop loss seria logo acima da cauda da barra de pinos, quando eu digo "logo acima", que pode significar cerca de 1 a 10 pips acima da altura da cauda da barra de pinos. Há outras colocações de perda de bar de pinos discutidas no meu curso de negociação de ação de preço, mas elas são mais avançadas, o posicionamento de perda de parada abaixo é considerado o posicionamento de stop loss "clássico" para uma configuração de barra de pinos.

Estratégia de negociação dentro de bar parada de colocação:

O lugar mais lógico e seguro para colocar sua perda de parada em uma configuração de comércio de barra interna é um pouco além da barra mãe alta ou baixa. Se você ainda não entendeu as barras internas, leia este artigo sobre como negociar a estratégia da barra interna.

Posicionamento de parada de configuração de negociação de ação de preço em contra-tendência:

Para uma configuração de comércio de contra tendências, queremos colocar nossa parada um pouco além da alta ou baixa feita pela configuração que sinaliza uma possível mudança de tendência. Veja a imagem abaixo, podemos ver uma tendência de baixa quando obtivemos um grande sinal de reversão de barra de alta. Naturalmente, gostaríamos de colocar nossa perda de parada logo abaixo da cauda daquela barra de pinos para fazer com que o mercado nos mostrasse que estávamos errados sobre um fundo estar no lugar. Esse é o local de parada mais seguro e mais lógico para esse tipo de configuração de negociação de ação de preço de "seleção de fundo". Para uma reversão de tendência de alta, a parada seria colocada logo além da alta do sinal de contra-tendência.

Intervalo de troca de parada:

Muitas vezes vemos configurações de ação de preço de alta probabilidade se formando no limite de uma faixa de negociação. Em situações como essas, sempre queremos colocar nosso stop loss logo acima do limite da faixa de negociação ou a alta ou baixa da configuração sendo negociada ... o que for mais longe. Por exemplo, se tivéssemos uma configuração de barra de pinos no topo de uma faixa de negociação que estivesse ligeiramente abaixo da resistência da faixa de negociação, gostaríamos de colocar nossa parada um pouco mais alta, fora da resistência da faixa de negociação, em vez de apenas acima a barra de pinos alta. No gráfico abaixo, não tivemos esse problema. nós tínhamos uma grande barra de pinos de baixa saliência da resistência da faixa de negociação, então a melhor posição para a perda de parada nessa configuração é obviamente logo acima da barra de pinos.

Pare de posicionar em um mercado de tendências:

Quando um mercado de tendências recua ou retrocede para um nível dentro da tendência, geralmente temos duas opções. Uma é que podemos colocar o stop loss acima do nível alto ou baixo do padrão, como vimos, ou podemos usar o nível e posicionar nosso stop um pouco além do nível. Podemos ver um exemplo disso no gráfico abaixo, com a estratégia de negociação falsa ultrapassando o nível de resistência na tendência de baixa. Os lugares mais lógicos para a parada seriam um pouco acima do nível de falsa quebra ou logo acima do nível de resistência.

Tendência de interrupção de reprodução no mercado de tendências:

Muitas vezes, em um mercado de tendência, veremos a pausa no mercado e nos consolidaremos de maneira paralela depois que a tendência for forte. Esses períodos de consolidação normalmente dão origem a grandes quebras na direção da tendência, e esses negócios de fuga podem ser muito lucrativos às vezes. Existem basicamente duas opções para colocação de parada em uma negociação de breakout com a tendência. Como podemos ver no gráfico abaixo, você pode colocar seu stop loss próximo ao nível de 50% do intervalo de consolidação ou no outro lado da configuração da ação de preço; no exemplo abaixo, era uma barra de pinos. A lógica por trás de colocar seu stop loss perto do nível de 50% do intervalo de consolidação é que, se o mercado chegar até esse ponto, a fuga provavelmente não será muito forte e provavelmente falhará. Esse posicionamento de parada oferece uma distância de parada mais restrita, o que aumenta a recompensa de risco potencial no comércio.

Então, digamos que temos uma estratégia de negociação de ação de preço muito próxima do nível principal do mercado. Normalmente, o posicionamento de parada ideal para a configuração da ação do preço é um pouco acima da alta da cauda da configuração ou da parte inferior da cauda da configuração, conforme discutimos acima. No entanto, como a alta ou baixa da configuração da ação de preço está muito próxima de um nível chave no mercado, a lógica ditaria que aumentássemos um pouco o stop loss e o colocássemos um pouco além desse nível de chave, em vez de no nível alto ou alto. baixo da cauda da configuração. Dessa forma, fazemos com que o mercado viole esse nível-chave antes de nos impedir, mostrando-nos, assim, que o sentimento do mercado mudou e que talvez devêssemos estar à procura de negociações na outra direção. É assim que você coloca suas paradas de acordo com a estrutura e a lógica do mercado, e não com emoções como ganância ou medo.

Colocando metas de lucro.

Colocar metas de lucro e sair de negociações é talvez o aspecto mais tecnicamente e emocionalmente difícil da negociação. O truque é sair de uma negociação quando você tem um lucro respeitável, em vez de esperar que o mercado venha contra você e saia por medo. A dificuldade disso é que é da natureza humana não querer sair de um negócio quando tem um bom lucro e se movimentar a seu favor, porque "parece" que o comércio vai continuar a seu favor e então você não "quer" para sair nesse ponto. A ironia é que não sair quando o comércio é significativamente a seu favor normalmente significa que você vai fazer uma saída emocional como o comércio vem batendo de volta contra sua posição. Então, o que você precisa aprender é que você tem que ter lucros respeitáveis ​​de 1: 2 de risco: recompensa ou maior quando eles estão disponíveis, a menos que você tenha pré-determinado antes de entrar que você vai tentar deixar o comércio prosseguir.

Teoria geral de colocação de metas de lucro:

Depois de determinar o posicionamento mais lógico para o nosso stop loss, a nossa atenção deve então mudar para encontrar um posicionamento lógico do objetivo de lucro e também para arriscar a recompensa. Precisamos ter certeza de que uma relação de recompensa de risco decente seja possível em uma negociação; caso contrário, não vale a pena. Agora, o que quero dizer com isso é isso; você tem que determinar o local mais lógico para o seu stop loss, como discutimos acima, e então determinar o lugar mais lógico para a sua meta de lucro. Se depois de fazer isso, houver uma taxa de recompensa de risco decente possível no comércio, é uma transação que provavelmente vale a pena. No entanto, você tem que ser honesto consigo mesmo, não entrar em um jogo de ignorar os principais níveis do mercado ou obstáculos óbvios que estão em seu caminho para conseguir uma recompensa de risco decente apenas porque você quer entrar em uma negociação.

Então, quais são algumas das coisas que considero ao decidir onde colocar minha meta de lucro? É realmente muito simples, eu estou basicamente analisando as condições gerais do mercado e estrutura, coisas como níveis de suporte e resistência, grandes pontos de virada no mercado, barulhos altos e baixos, etc. Eu tento determinar se existe algum nível chave que faria uma meta de lucro lógico, ou se houver algum nível chave obstruindo o caminho do meu negócio para obter um lucro decente.

Primeiramente, vamos ver um exemplo de como calcular metas de lucro com base em múltiplos riscos:

Na imagem abaixo, podemos ver uma configuração de barra de pinos que se formou depois que o mercado começou a subir, após uma reversão de sua tendência de baixa anterior. O stop loss foi colocado logo abaixo da barra de pinos. Então, nesse ponto, temos o que chamamos de 1R, ou simplesmente o valor em dólar que temos em risco desde o nosso nível de entrada até o nível de stop loss. Podemos, então, pegar esse valor de 1R (nosso risco) e estendê-lo para encontrar múltiplos dele que possamos usar como metas de lucro. Se você não entender a recompensa de risco, leia este artigo sobre o poder da recompensa de risco. Ela explicará por que é essencial usar adequadamente a recompensa de risco e almejar as taxas de recompensa de risco de 1: 2 ou mais.

Agora, vamos dar um passo além e colocar tudo que aprendemos na lição de hoje juntos. Vamos analisar uma configuração de comércio e discutir a colocação de parada no comércio, o posicionamento de destino e o potencial de recompensa de risco…

No gráfico abaixo, podemos ver uma configuração de reversão de barra de pinos óbvia formada perto de um nível chave de resistência do mercado, indicando que um movimento mais baixo era uma forte possibilidade. A primeira coisa que fiz foi determinar onde melhor colocar minha perda de parada. Nesse caso, optei por colocá-lo logo acima da barra de preços desde que determinei que não desejaria mais ser curto se o mercado subir para esse nível.

Em seguida, notei que há um suporte chave um pouco abaixo da minha entrada, mas como o suporte principal não chegou até quase 1,5 vezes o meu risco e além disso, não houve nenhum suporte chave até muito mais abaixo, eu decidi que o comércio valeu a pena. Dado que houve uma chance de uma reversão depois que o mercado atingiu o primeiro nível de suporte, eu pré-determinei seguir minha parada até esse nível de R1 e garantir esse lucro, se o mercado atingisse esse nível. Dessa forma, posso pelo menos fazer 1R, evitando a reversão potencial do suporte principal.

Como se viu, o mercado passou direto pelo primeiro suporte chave e depois continuou se movendo para baixo para fazer 3R. Agora, nem todo negócio vai funcionar tão bem, mas estou tentando mostrar a você como colocar corretamente o seu stop loss, calcular qual é o seu montante de risco de 1R e então encontrar os potenciais múltiplos de recompensa desse risco, considerando o total geral estrutura de mercado. Os principais níveis do gráfico devem ser usados ​​como guias para nossas metas de lucro, e se você tiver um nível de quadro-chave chegando antes que o negócio alcance um lucro de 1R, talvez seja melhor considerar não aceitar esse negócio.

Quando estamos tentando descobrir se vale a pena fazer uma configuração de negociação de ação de preço potencial, precisamos trabalhar de trás para frente até certo ponto. Fazemos isso primeiro calculando o risco e depois a recompensa, e então damos um passo para trás e visualizamos objetivamente a configuração da negociação no contexto da estrutura do mercado e decidimos se o mercado tem ou não uma chance real de atingir a meta desejada (s ). É importante lembrar que estamos fazendo toda essa análise e preparação antes de entrar em nosso negócio, quando somos objetivos e sem emoção.

Observação: existem diferentes possibilidades de entrada que não entendi aqui, o que pode afetar a recompensa de risco potencial de uma determinada configuração de negociação. A lição de hoje foi apenas um guia geral sobre como definir de forma lógica e eficaz as perdas e os objetivos de paradas em configurações de comércio de ações de preço selecionadas, discuto diferentes cenários de entrada e mais configurações de comércio em meu curso comercial e na comunidade de membros.

Um comerciante é realmente uma pessoa de negócios, e cada negócio é um negócio. Pense em Donald Trump fazendo um grande negócio para comprar um novo empreendimento hoteleiro… ele está avaliando cuidadosamente o risco e a recompensa do negócio e decidindo se vale a pena ou não. Como trader, isso é o que fazemos também; Primeiro, consideramos o risco no comércio e, em seguida, consideramos a recompensa potencial, como podemos obter a recompensa e se é realisticamente possível obtê-la de acordo com a estrutura de mercado circundante e, então, tomamos nossa decisão final sobre o negócio. Se você tem uma conta de $ 100 ou uma conta de $ 100.000, o processo de ponderar o risco potencial versus a recompensa potencial em uma negociação é exatamente o mesmo, e isso também vale para a colocação de parada e de destino; é o mesmo, não importa quão grande ou pequena seja a sua conta.

Nossa preocupação número 1 como comerciantes é a preservação do capital. Isso significa conseguir o maior número de distâncias & # 8217; fora do nosso capital comercial. Comerciantes profissionais não desperdiçam seu capital comercial, eles o usam somente quando o perfil de risco de recompensa de uma configuração de comércio faz sentido e é lógico. Nós sempre temos que justificar o risco que estamos assumindo em qualquer negociação, é assim que você deve pensar em cada negociação que você faz; justifique o dinheiro que você está colocando na linha, e se você não pode fazer um bom argumento para arriscar esse dinheiro, dada a configuração e estrutura do mercado, então não leve o negócio. Cada negócio que tomamos precisa de cuidadoso planejamento e consideração, e nunca queremos nos apressar para entrar em um negócio porque é muito melhor perder uma oportunidade do que chegar a uma conclusão a que chegamos emocionalmente em vez de logicamente. Se você quiser saber mais sobre o planejamento de colocações de stop loss, metas de lucro e alguns dos outros conceitos discutidos na lição de hoje, confira o meu curso de negociação de ação de preço de Forex.

Boa negociação, Nial Fuller.

Sobre o Nial Fuller.

Como desenhar níveis de suporte e resistência como um profissional.

Como negociar tendências em Forex & # 8211; Um guia completo.

Recompensa de risco e gerenciamento de dinheiro em Forex Trading.

Como eu encontro, digite "# 038; Gerenciar minhas operações de Forex.

Antes de você colocar seu próximo comércio, pergunte a si mesmo estas 10 perguntas.

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78 Comentários Deixe um comentário.

minha pergunta para saber por que essa barra de pinos é chamada de "barra mãe" # 8221 ;. Qual papel desempenha?

Obrigado Nial pelo seu excelente trabalho & # 8230; outro artigo educacional. Você é o melhor.

Outra lição educativa no meu bolso. Obrigado meu mentor. Saudação.

Muito claro e simples de entender & # 8230; Mais uma vez obrigado Nial.

Bem explicado, Nial.

Como se costuma dizer, eu prefiro não estar em um comércio que eu gostaria de estar, do que estar em um comércio que eu gostaria de estar fora! Pense nisso.

grande lição novamente.

Naquele sétimo gráfico eu teria entrado em uma ordem de compra no pinbar de cauda longa na parte inferior do gráfico que acabou de penetrar no suporte. Nós até conseguimos um retrocesso quase perfeito de 50% no dia seguinte para um ponto de entrada ideal.

Muito bem dito e orientações para novo comerciante e profissional.

Obrigado Neil. Esta é uma área de domínio que determina se alguém deve ser um dos perdedores de 95% forex ou 5% forex vencedores. Muitos perdedores colocam muito perto sua perda e também perto de suas posições de lucro.

Artigo muito bom. Obrigado Nial!

Obrigado Nial por um artigo tão bom sobre o posicionamento lógico de stop loss e metas de lucro.

obrigado eu gosto do tutorial.

movimentos estratégicos simples e claros na colocação de stop loss, ilustrado. continue seu ótimo trabalho.

Artigo muito educativo e artigo de abertura dos olhos & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230; ..

Você abre meus olhos.

Eu realmente gosto deste aqui. Tnx novamente.

Ótimo artigo, muito útil.

Obrigado Nial, este artigo é uma ótima leitura.

Obrigado Nial para aqueles grandes artigos fácil compreensão e implementação.

grande informação unha & # 8230 ;. Eu nunca encontrei um conhecimento tão importante em qualquer outro site.

Eu tenho que ir com lição de unha..1 anos .. praticando conta demo .. Eu vou começar com conta real. Obrigado prego .. você é o melhor comerciante, honestidade e disposto a ensinar cada um ..

Talvez uma boa pergunta para os comerciantes perguntarem a si mesmos antes de tomarem cada negociação seja: "Se Donald Trump fosse um comerciante, ele puxaria o gatilho, dado o risco / recompensa desse negócio específico?"

seus artigos são bons, mas iam apenas um iniciante na esperança de aprender mais. você está realmente me ajudando, eu preciso de mais. obrigado.

mil obrigado senhor & # 8230; & # 8230;.how tipo de u & # 8230;.bod abençoe & # 8230 ;.

Boa lição como sempre. Obrigado por treinar.

Obrigado Nial por compartilhar a lição de hoje sobre recompensa de risco e interromper a colocação.

Mais uma vez obrigado Nial,

Grande com esses exemplos de como você lê os gráficos, realmente ajuda ao tentar entender como você olha para configurações diferentes.

É muito simples e rentável quando usado da maneira certa.

E torna-se claro para mim agora (finalmente) que não é possível fazer algumas coisas certas na negociação FX, todas as regras devem ser seguidas para poder ser rentável, tenho provas para isso agora :-)

Ótima informação sobre stop loss e price targets.

movimentos estratégicos simples e claros na colocação de stop loss, ilustrado. continue seu ótimo trabalho.

bom bom bom muito bom, obrigado senhor.

Estou feliz por ter tropeçado na sua página. Acabo de terminar de ler o curso dos bebinners. Eu gostei e quero aprender mais porque eu quero ser um trader profissional em breve. Estou pronto para dar tudo a meu alcance. Pls aceita ser meu mentor.

Uma questão. Se você estiver usando seu conjunto & amp; esqueça a estratégia e a meta for atingida, sua posição será fechada conforme definido (talvez até enquanto você estiver dormindo). Como e quando você decide manter seu negócio aberto para ir para R2 e mais?

Saudações da Holanda

Niall, o melhor artigo que você publicou ainda.

Excelente artigo como sempre. Desde que você escreveu sobre o & # 8216; R & # 8217; Em uma de suas lições semanais, acrescentei uma regra à estratégia de negociação de que eu mudaria minha parada para um nível de equilíbrio, uma vez que meu negócio tivesse alcançado R1.

Isso resultou em muitos negócios sendo interrompidos, então eu os modifiquei recentemente para dividir meus negócios em três partes. A primeira parte fecha em R1, quando as paradas nas outras duas partes são movidas para o ponto de equilíbrio. A segunda parte, então, fica parada para o ponto de equilíbrio ou prossegue para atingir o meu objetivo (que é definido no momento em que o meu pedido é colocado no próximo nível óbvio de estrutura de mercado). A terceira parte ou é interrompida para break-even ou quando atinge o stop (que se move para 4 níveis altos / baixos de swing por hora atrás do nível de trade).

Até agora, isso gerou resultados mais positivos, já que muitas vezes o set-up entrega o R1, depois retraia e a partir de outro trigger & # 8216; trigger & # 8217; sinal (formação de velas) em um nível similar, oferecendo outra oportunidade para alcançar o R1 novamente, mesmo que depois disso o mercado se mova contra os dois ou três válidos & # 8216; gatilhos.

Este artigo fornece uma confirmação bem-vinda de que, embora eu não esteja gerenciando meus negócios de uma perspectiva de gerenciamento de dinheiro exatamente como você, meu método está alinhado de forma semelhante.

Eu faço eco de todos os comentários dos pôsteres anteriores sobre agradecimento pela sua dedicação consistente em fornecer transing comercial genuína, consistente e extremamente valiosa e desejo a você, sua família e a todos os seus seguidores. um ótimo fim de semana.

Este artigo é inestimável, a informação é instrutiva. Nial, você é demais!

Coisas excelentes, como de costume. Obrigado Nial.

Obrigado Nial..Grande post sobre como você coloca o seu stop loss e ter lucro ..

Isso me deixa mais claro sobre quando devo sair do mercado depois de fazer uma entrada.

Obrigado este artigo é de grande ajuda.

Excelente Nial, é muito fácil simplesmente ouvir e acreditar em si mesmo. Mas é um abridor de olho quando alguém aponta isso!

Ótimo artigo Nial, obrigado por compartilhar seu conhecimento e experiência. Sempre é difícil para mim colocar um alvo. Este artigo me ajuda muito na negociação.

Não há mais espera & # 8230; .. por favor & # 8230; .. animado por todos os seus artigos de negociação & # 8230; ..

É possível que você conduza um curso de preço prático na Austrália.

Eu amo as palavras cruzadas e a explicação detalhada de como colocar o stop loss na posição correta, continue assim, nial!

Nial, ótimo artigo.

Mais uma vez, você expõe seu cérebro de negociação para o benefício e melhoria de outros comerciantes. Eu realmente aprecio seu conhecimento fantástico, que você dá livremente. Obrigado Nial.

Excelente timing & # 8211; Apenas o que eu precisava quando eu precisava. Continue com o ótimo trabalho.

Obrigado Nial, bom & # 8220; de volta ao básico & # 8221; informações aqui.

Artigo muito bom!

Outra ótima lição!

Esse último gráfico e explicação é de ouro. Tenho certeza que vai melhorar o meu R.

Nial, ótimo artigo! Obrigado Cherie.

bom ver que você deu tantos exemplos.

obrigado todo seu trabalho duro.

A maneira como você apresenta e explica, mas mantém as coisas simples, é gr8. Estes artigos são preciosos para começar a compreensão básica para um comerciante.

Folk, vale a pena ler este artigo e o último que Nial fez "Você não precisa ter o direito de ganhar dinheiro" # 8221; não apenas uma vez, mas de novo e de novo. Mull sobre isso e colocar algum pensamento real e que isso significa para você? Bem feito Nial como eu sinto que você está dando um & # 8220; true & # 8221; Perspectiva sobre o que ambos sabemos que significa ser um profissional no negócio de FX, de uma forma muito clara e direta, para aqueles que estão com fome e dispostos a colocar no trabalho.

Nial, eu faço eco aos sentimentos das declarações anteriores; muito bem escrito e bem ilustrado. Bom trabalho!

COMO SEMPRE: Ensinando estratégias reais de negociação e questões práticas.

Ótimo artigo e bem ilustrado! Obrigado novamente!

Ei nial, bem dito!

Obrigado Nial, você é & # 8220; THE & # 8221; homem, sempre lá quando precisamos de você para ajudar o nosso sucesso comercial. Não há ninguém mais no planeta como você pelo seu apoio. Inestimável.

Esta informação sobre este site da Nail é a melhor e mais clara que existe! M Mantenha o bom trabalho! ;-)

maravilhoso & # 8230; Eu gosto muito deste artigo. Simples & # 8230; perca a próxima grande contribuição & # 8230;

Obrigado Nial, você tem sido uma inspiração, eu li todos os seus artigos.

Muito obrigado pelo artigo!

Boa revisão dos princípios básicos do R / R. Nunca pode ser estressado demais!

Ótimo artigo Nial! Isso deve ser LEITURA OBRIGATÓRIA para qualquer trader que queira entender o que significa pensar e agir como um profissional especializado!

Que estranho!? Eu tinha acabado de ler esta lição no arquivo ... e estava pensando em como isso é importante ... quando "ei" & # 8217; aparece na minha caixa de entrada novamente antes do NFP.

Receber lucros de suas negociações vencedoras e alcançar R2 e acima é algo que é muito importante para uma estratégia vencedora geral & # 8216 ;!

Nial, goldust absoluto como sempre. Obrigado homem.

Que lição maravilhosa. Niall, você realmente se meteu em muitos problemas aqui e, devo acrescentar, em suas lições nas últimas semanas.

Eles são muito apreciados e, como eu digo, este é mais informativo, ao ponto e muito útil.

Obrigado pelo seu interesse.

Como sempre, material realmente excelente!

Obrigado pelo seu artigo Nial. Antes de seu artigo chegar, eu já planejei isso. Mas obrigado pelo seu artigo porque vai saber mais algumas coisas sobre stop loss e target exit.

grande lição novamente.

Obrigado Nial & # 8211; ótimo artigo e bem ilustrado.

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